财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1302.64 964.39 278.53 -599.40 -539.01
本期利润(万元) 2447.19 990.49 685.95 2047.06 142.36
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.03 0.02 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.67 0.00 4.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6269.19 0.00 6089.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 32268.68 35039.29 37177.84 38800.67 42886.32
期末基金份额净值(元) 1.31 1.22 1.21 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 2.67 0.00 4.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.79 0.00 18.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 36.46 1115.60 79.68 204.81 546.60
交易性金融资产(万元) 74329.04 81415.81 90388.07 98510.08 110753.72
其中:股票投资(万元) 16468.07 18400.78 25363.21 29546.22 30370.06
其中:债券投资(万元) 57860.97 63015.03 65024.86 68963.86 80383.65
应付管理人报酬(万元) 48.20 53.03 60.00 67.12 81.29
应付托管费(万元) 9.64 10.61 12.00 13.42 20.32
资产总计(万元) 78076.46 84269.78 93822.28 102880.29 112137.66
负债合计(万元) 20826.15 21822.41 21543.71 24736.64 18366.56
所有者权益合计(万元) 57250.31 62447.37 72278.56 78143.66 93771.10
未分配利润(万元) 9828.18 9387.99 10810.86 8765.14 13594.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.84 34.35 21.32 39.12 18.92
投资收益(万元) 2134.17 237.81 -187.31 1592.55 2571.50
公允价值变动收益(万元) 36.21 4310.03 4147.30 -3071.81 -1847.68
其它收入(万元) 0.32 2.57 0.44 5.90 4.98
收入合计(万元) 2176.54 4584.76 3981.74 -1434.24 747.72
管理人报酬(万元) 299.24 713.82 374.32 988.49 551.44
托管费(万元) 59.85 142.76 74.86 226.93 137.86
其它费用(万元) 11.85 23.72 12.39 24.63 12.29
费用合计(万元) 612.68 1366.11 756.48 1934.53 991.53
利润总额(万元) 1563.86 3218.65 3225.26 -3368.77 -243.81
净利润(万元) 1563.86 3218.65 3225.26 -3368.77 -243.81