资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5321.60 76.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1509.36 21.59%
其他资产 160.05 2.29%
资产总值:6991.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 6.80 463.14 6.79%
深信服 300454 3.50 439.25 6.44%
能科科技 603859 8.60 413.75 6.07%
第四范式 06682 6.30 398.89 5.85%
鼎捷数智 300378 7.00 390.25 5.72%
卓易信息 688258 4.70 344.42 5.05%
快手-W 01024 4.40 339.85 4.98%
赛意信息 300687 12.00 338.40 4.96%
金蝶国际 00268 19.80 316.71 4.64%
光云科技 688365 20.00 313.40 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 40.92%
信息技术 0.11 15.87%
制造业 0.06 9.45%
金融 0.05 6.79%
通讯业务 0.03 4.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 19.00 267.53 6.78%
兆易创新 603986 2.10 265.71 6.73%
深信服 300454 2.80 263.70 6.68%
理想汽车-W 02015 2.50 243.95 6.18%
光云科技 688365 13.00 197.86 5.01%
卓易信息 688258 4.00 193.72 4.91%
税友股份 603171 4.50 193.09 4.89%
第四范式 06682 4.00 187.50 4.75%
鼎捷数智 300378 5.10 186.66 4.73%
赛意信息 300687 6.50 180.57 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 39.85%
制造业 0.10 25.98%
信息技术 0.06 15.63%
非日常生活消费品 0.02 6.18%
金融业 0.02 4.10%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.13 12.60 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.60 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%