财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.64 |
-112.17 |
11.07 |
-152.14 |
-115.84 |
| 本期利润(万元) |
222.25 |
-181.79 |
-91.84 |
59.42 |
219.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.33 |
0.00 |
287.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1307.96 |
1203.53 |
1314.55 |
1817.53 |
1904.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.11 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.76 |
352.94 |
599.91 |
266.22 |
388.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
3619.55 |
1872.52 |
1482.29 |
2130.12 |
3243.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3619.55 |
1872.52 |
1482.29 |
2130.12 |
3243.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
2.31 |
2.13 |
2.44 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.38 |
0.36 |
0.41 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
4079.68 |
2226.01 |
2090.18 |
2397.53 |
4034.62 |
| 负债合计(万元) |
133.86 |
10.86 |
15.26 |
15.07 |
22.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3945.82 |
2215.15 |
2074.92 |
2382.46 |
4012.30 |
| 未分配利润(万元) |
99.77 |
344.38 |
112.56 |
300.17 |
938.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
1.48 |
0.70 |
7.96 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
-223.33 |
-153.42 |
-156.34 |
-506.55 |
-62.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.98 |
260.41 |
2.52 |
-253.98 |
-285.57 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
0.20 |
0.08 |
0.76 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
-132.18 |
108.68 |
-153.05 |
-751.82 |
-342.51 |
| 管理人报酬(万元) |
12.87 |
26.25 |
13.43 |
55.99 |
34.32 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
4.38 |
2.24 |
7.98 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.23 |
3.25 |
11.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
16.92 |
33.79 |
19.89 |
78.28 |
47.58 |
| 利润总额(万元) |
-149.09 |
74.89 |
-172.93 |
-830.10 |
-390.08 |
| 净利润(万元) |
-149.09 |
74.89 |
-172.93 |
-830.10 |
-390.08 |
