我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5262.13 90.83%
债券 28.40 0.49%
银行存款和结算备付金 500.81 8.64%
其他资产 1.81 0.03%
资产总值:5793.16万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方盛虹 000301 16.17 281.68 4.88%
宁德时代 300750 0.69 276.61 4.79%
伟星新材 002372 12.75 262.65 4.55%
森麒麟 002984 8.34 241.36 4.18%
通威股份 600438 5.06 237.62 4.12%
贵州茅台 600519 0.12 224.70 3.89%
山西汾酒 600809 0.70 212.02 3.67%
爱柯迪 600933 11.53 209.62 3.63%
密尔克卫 603713 1.47 184.40 3.19%
新强联 300850 2.09 184.13 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 80.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.19%
科学研究和技术服务业 0.02 3.09%
非日常生活消费品 0.02 3.07%
采矿业 0.01 1.03%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 2.77 264.77 3.76%
浙江鼎力 603338 5.08 257.56 3.66%
坚朗五金 002791 1.92 249.06 3.53%
玲珑轮胎 601966 9.60 243.55 3.46%
通威股份 600438 3.85 230.46 3.27%
宁德时代 300750 0.41 218.94 3.11%
容百科技 688005 1.67 216.53 3.07%
美团-W 03690 1.30 215.90 3.06%
密尔克卫 603713 1.47 200.95 2.85%
恩捷股份 002812 0.78 196.43 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 75.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.00%
非日常生活消费品 0.02 3.06%
农、林、牧、渔业 0.01 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.21 20.60 0.36%
密卫转债 0.08 7.80 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.40 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%