弘毅远方经济新动力混合A(008518)_财务情况

弘毅远方经济新动力混合A008518HONGYI DISTANCE ECONOMIC NEW POWER HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	-339.84	-1938.08	-1383.15	1050.28	-409.81
本期利润(万元)	-1073.13	-1850.70	-2468.09	982.69	-111.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	-0.24	-0.30	0.13	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-23.59	0.00	10.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	435.53	0.00	2171.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	5718.04	6945.96	7506.39	10569.70	7953.42
期末基金份额净值(元)	0.90	1.07	0.96	1.26	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	-15.23	0.00	8.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.69	0.00	25.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	964.00	1019.67	597.32	1338.84	5521.66
交易性金融资产(万元)	6111.92	8719.73	8258.04	14316.98	38366.71
其中：股票投资(万元)	6111.92	8719.73	8247.64	14316.98	38366.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.26	10.73	11.09	21.50	56.32
应付托管费(万元)	1.10	1.43	1.48	2.87	7.51
资产总计(万元)	7090.52	10603.31	9260.73	15756.81	43926.07
负债合计(万元)	44.63	33.61	161.36	278.58	2388.56
所有者权益合计(万元)	7045.89	10569.70	9099.37	15478.22	41537.51
未分配利润(万元)	441.70	2171.98	1429.11	2167.02	5346.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	4.38	7.67	4.59	23.53	15.03
投资收益(万元)	-1878.00	1310.95	1113.50	8525.07	2646.25
公允价值变动收益(万元)	92.40	-67.59	-494.22	325.07	4711.12
其它收入(万元)	8.81	11.12	8.56	204.11	132.68
收入合计(万元)	-1772.41	1262.14	632.42	9077.77	7505.09
管理人报酬(万元)	58.68	140.03	76.37	605.62	425.53
托管费(万元)	7.82	18.67	10.18	80.75	56.74
其它费用(万元)	6.94	14.00	9.22	14.10	5.30
费用合计(万元)	73.46	279.45	165.36	1223.08	896.12
利润总额(万元)	-1845.87	982.69	467.05	7854.69	6608.97
净利润(万元)	-1845.87	982.69	467.05	7854.69	6608.97

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