汇添富创新增长一年定开混合C(009684)_资产配置

汇添富创新增长一年定开混合C009684HUITIANFU INNOVATION GROWTH ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67475.29	85.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11617.44	14.69%
其他资产	13.49	0.02%

资产总值：79106.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	50.00	4387.70	5.63%
山西汾酒	600809	13.00	3186.04	4.09%
宁德时代	300750	13.99	2660.81	3.42%
东航物流	601156	126.91	2181.58	2.80%
沪电股份	002463	70.00	2112.60	2.71%
中国海洋石油	00883	120.00	1971.20	2.53%
腾讯控股	00700	7.00	1927.87	2.47%
恒瑞医药	600276	39.99	1838.52	2.36%
北方华创	002371	5.99	1830.88	2.35%
中远海能	600026	100.00	1682.93	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	48.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	5.95%
可选消费	0.46	5.89%
采矿业	0.44	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.33%
电信服务	0.24	3.14%
能源	0.23	3.00%
信息技术	0.16	2.00%
日常消费	0.15	1.99%
科学研究和技术服务业	0.11	1.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.00	5853.46	7.78%
山西汾酒	600809	13.00	2999.49	3.99%
华阳股份	600348	203.72	1988.31	2.64%
中航光电	002179	49.40	1926.60	2.56%
宁德时代	300750	11.40	1861.16	2.47%
伯特利	603596	25.00	1732.50	2.30%
完美世界	002624	140.23	1660.32	2.21%
东航物流	601156	110.00	1625.80	2.16%
恒瑞医药	600276	34.99	1582.78	2.10%
沪电股份	002463	70.00	1548.40	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	42.74%
电信服务	0.71	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	6.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.95%
金融业	0.27	3.63%
采矿业	0.24	3.17%
日常消费	0.12	1.58%
可选消费	0.10	1.38%
租赁和商务服务业	0.09	1.18%
房地产业	0.08	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.00	6181.52	7.53%
中国平安	601318	80.00	3863.77	4.71%
山西汾酒	600809	13.00	3113.50	3.79%
宁德时代	300750	14.40	2923.63	3.56%
美团-W	03690	25.00	2629.01	3.20%
李宁	02331	70.00	2116.51	2.58%
中航光电	002179	49.40	2089.62	2.55%
芒果超媒	300413	70.00	1981.70	2.41%
中兴通讯	000063	60.00	1960.80	2.39%
今世缘	603369	30.00	1760.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	40.25%
金融业	0.76	9.30%
电信服务	0.76	9.29%
可选消费	0.55	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.20	2.41%
日常消费	0.15	1.79%
科学研究和技术服务业	0.14	1.68%
租赁和商务服务业	0.10	1.22%
信息技术	0.06	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.00	6726.03	5.93%
中际旭创	300308	25.00	3686.25	3.25%
美团-W	03690	30.00	3382.74	2.98%
宁德时代	300750	14.40	3294.58	2.90%
招商蛇口	001979	239.99	3127.11	2.76%
科大讯飞	002230	45.00	3058.20	2.70%
中国平安	601318	60.00	2783.78	2.45%
芒果超媒	300413	80.00	2736.80	2.41%
李宁	02331	70.00	2720.30	2.40%
源杰科技	688498	9.01	2568.28	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	42.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	7.17%
可选消费	0.79	6.97%
电信服务	0.77	6.80%
金融业	0.39	3.43%
房地产业	0.31	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.27	2.41%
日常消费	0.13	1.16%
租赁和商务服务业	0.11	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.77%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.47	82.44	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	82.44	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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