汇添富创新增长一年定开混合C(009684)_资产配置

汇添富创新增长一年定开混合C009684HUITIANFU INNOVATION GROWTH ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59991.13	92.63%
债券	16.00	0.02%
银行存款和结算备付金	3435.22	5.30%
其他资产	1323.98	2.04%

资产总值：64766.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	5447.75	8.54%
工业富联	601138	60.00	3960.60	6.21%
中际旭创	300308	8.00	3229.44	5.06%
阿里巴巴-W	09988	19.70	3183.47	4.99%
ST华通	002602	150.00	3106.50	4.87%
中芯国际	00981	40.00	2905.10	4.56%
宁德时代	300750	5.00	2010.20	3.15%
北方华创	002371	4.00	1810.53	2.84%
巨人网络	002558	40.00	1807.20	2.83%
招金矿业	01818	60.00	1712.39	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	39.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	10.55%
电信服务	0.59	9.29%
可选消费	0.46	7.21%
信息技术	0.38	5.98%
原材料	0.31	4.89%
采矿业	0.25	3.94%
医疗保健	0.17	2.67%
工业	0.16	2.58%
日常消费	0.12	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.00	5504.53	6.78%
小米集团-W	01810	80.00	4373.71	5.39%
紫金矿业	601899	150.00	2925.00	3.60%
北方华创	002371	5.99	2650.78	3.27%
香港交易所	00388	6.00	2291.55	2.82%
亿纬锂能	300014	45.06	2064.21	2.54%
中芯国际	00981	50.00	2038.21	2.51%
宁德时代	300750	8.00	2017.89	2.49%
理想汽车-W	02015	20.00	1951.57	2.40%
新强联	300850	48.17	1725.45	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	33.95%
电信服务	0.83	10.19%
信息技术	0.74	9.15%
可选消费	0.65	8.05%
采矿业	0.50	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.40%
日常消费	0.34	4.13%
金融	0.28	3.49%
原材料	0.20	2.52%
工业	0.20	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.00	5045.11	6.36%
小米集团-W	01810	95.00	4313.31	5.44%
阿里巴巴-W	09988	35.00	4134.28	5.21%
宁德时代	300750	10.99	2779.94	3.50%
紫金矿业	601899	150.00	2718.00	3.43%
亿纬锂能	300014	45.06	2122.79	2.68%
中芯国际	00981	50.00	2127.12	2.68%
北方华创	002371	4.99	2077.67	2.62%
立讯精密	002475	50.00	2044.50	2.58%
深南电路	002916	14.99	1890.14	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.22%
信息技术	0.83	10.42%
电信服务	0.58	7.31%
可选消费	0.57	7.15%
采矿业	0.43	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.32%
金融业	0.17	2.16%
日常消费	0.16	1.99%
金融	0.13	1.60%
原材料	0.10	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	3861.59	5.08%
宁德时代	300750	12.99	3455.47	4.55%
小米集团-W	01810	90.00	2875.35	3.78%
五粮液	000858	20.00	2800.80	3.68%
沪电股份	002463	60.00	2379.00	3.13%
紫金矿业	601899	150.00	2268.00	2.98%
美团-W	03690	16.00	2247.68	2.96%
新易盛	300502	18.00	2080.44	2.74%
恒瑞医药	600276	45.00	2065.50	2.72%
北方华创	002371	4.99	1952.81	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	51.76%
信息技术	0.56	7.33%
可选消费	0.55	7.26%
电信服务	0.39	5.08%
采矿业	0.29	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.76%
金融业	0.16	2.17%
金融	0.11	1.44%
工业	0.09	1.12%
租赁和商务服务业	0.08	1.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.16	16.00	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.00	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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