财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1747.80 |
125.75 |
164.99 |
-330.57 |
-13.68 |
| 本期利润(万元) |
2600.64 |
547.69 |
353.86 |
1006.19 |
812.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-156.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7476.36 |
8976.99 |
8783.17 |
8429.30 |
8808.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10292.71 |
9251.34 |
12735.98 |
18225.11 |
28274.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
70804.14 |
65969.95 |
67416.28 |
56989.73 |
85401.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
70667.32 |
65969.95 |
67416.28 |
56989.73 |
85319.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
136.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.08 |
78.24 |
79.88 |
76.75 |
139.19 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
13.04 |
13.31 |
12.79 |
23.20 |
| 资产总计(万元) |
81681.94 |
76821.09 |
81101.54 |
75682.05 |
116816.32 |
| 负债合计(万元) |
501.19 |
794.55 |
512.10 |
479.14 |
3388.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
81180.76 |
76026.54 |
80589.43 |
75202.91 |
113428.30 |
| 未分配利润(万元) |
5583.21 |
429.00 |
-4775.49 |
-10162.01 |
8333.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.79 |
53.82 |
28.58 |
69.82 |
33.00 |
| 投资收益(万元) |
1903.14 |
-1501.82 |
-5848.00 |
-8310.51 |
630.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3811.45 |
12043.30 |
11777.14 |
-1680.76 |
6155.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5735.38 |
10595.30 |
5957.72 |
-9921.44 |
6818.97 |
| 管理人报酬(万元) |
467.43 |
914.49 |
459.20 |
1370.94 |
837.20 |
| 托管费(万元) |
77.91 |
152.41 |
76.53 |
228.49 |
139.53 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
19.44 |
10.04 |
20.58 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
581.17 |
1137.00 |
571.20 |
1685.03 |
1023.22 |
| 利润总额(万元) |
5154.22 |
9458.30 |
5386.53 |
-11606.47 |
5795.76 |
| 净利润(万元) |
5154.22 |
9458.30 |
5386.53 |
-11606.47 |
5795.76 |
