汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)_资产配置

汇添富稳健汇盈一年持有混合010439HUITIANFU STEADY HUIYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18256.94	17.68%
债券	82087.93	79.50%
银行存款和结算备付金	2803.92	2.72%
其他资产	104.89	0.10%

资产总值：103253.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.40	983.30	1.19%
宁德时代	300750	2.31	928.18	1.13%
腾讯控股	00700	1.50	907.96	1.10%
美的集团	000333	12.01	872.65	1.06%
长江电力	600900	32.10	874.73	1.06%
中国海洋石油	00883	50.30	874.37	1.06%
中国移动	00941	11.25	867.90	1.05%
招商银行	600036	20.22	817.09	0.99%
兴业银锡	000426	16.95	557.49	0.68%
阿里巴巴-W	09988	3.28	530.04	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	5.62%
电信服务	0.22	2.69%
采矿业	0.20	2.46%
金融业	0.17	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.68%
能源	0.13	1.55%
工业	0.09	1.07%
金融	0.08	1.03%
可选消费	0.05	0.64%
信息技术	0.05	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	21.16	972.30	1.08%
长江电力	600900	32.10	967.49	1.07%
紫金矿业	601899	47.94	934.83	1.04%
腾讯控股	00700	1.97	903.66	1.00%
中国海洋石油	00883	55.10	890.40	0.99%
美的集团	000333	12.01	867.12	0.96%
宁德时代	300750	3.45	869.88	0.96%
中国宏桥	01378	36.10	591.93	0.66%
中国人保	601319	62.49	544.29	0.60%
农业银行	601288	90.62	532.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	4.44%
金融业	0.30	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.62%
电信服务	0.19	2.06%
工业	0.15	1.64%
能源	0.14	1.54%
采矿业	0.14	1.53%
金融	0.10	1.07%
原材料	0.06	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.81	1084.09	1.16%
长江电力	600900	36.83	1024.24	1.09%
紫金矿业	601899	55.00	996.60	1.06%
中国海洋石油	00883	57.80	987.85	1.05%
宁德时代	300750	3.78	955.83	1.02%
招商银行	600036	21.99	951.95	1.02%
腾讯控股	00700	2.07	949.40	1.01%
中国移动	00941	7.40	572.27	0.61%
江苏宁沪高速公路	00177	67.20	573.01	0.61%
TMH	00005	6.96	566.18	0.60%
汇丰控股	00005	6.96	566.18	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.30%
电信服务	0.20	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.09%
工业	0.16	1.72%
金融	0.16	1.66%
采矿业	0.16	1.66%
金融业	0.15	1.59%
能源	0.14	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.12%
可选消费	0.06	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	28.86	1134.20	1.13%
中国海洋石油	00883	63.40	1122.55	1.12%
美的集团	000333	14.47	1088.43	1.09%
长江电力	600900	36.83	1088.33	1.09%
宁德时代	300750	3.78	1005.19	1.01%
陕西煤业	601225	41.18	957.85	0.96%
腾讯控股	00700	2.48	957.67	0.96%
紫金矿业	601899	60.27	911.28	0.91%
安徽皖通高速公路	00995	64.20	637.32	0.64%
邮储银行	601658	102.92	584.59	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	4.10%
采矿业	0.23	2.33%
金融业	0.17	1.72%
工业	0.17	1.69%
能源	0.16	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.53%
电信服务	0.15	1.48%
日常消费	0.10	1.04%
金融	0.06	0.57%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证26	50.00	5283.93	6.41%
25农行二级资本债03B(BC)	50.00	4960.79	6.02%
25国债13	42.50	4258.41	5.17%
23信投14	40.00	4227.90	5.13%
23海通08	40.00	4072.78	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43381.44	52.65%
金融债券	22895.89	27.79%
国家债券	10870.01	13.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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