财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2135.86 |
1225.45 |
81.49 |
-6815.98 |
-6254.11 |
| 本期利润(万元) |
1627.05 |
1808.41 |
124.52 |
2504.51 |
942.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13876.55 |
0.00 |
-17043.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82400.45 |
90188.47 |
93662.46 |
99944.17 |
106821.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.58 |
737.64 |
762.40 |
2259.63 |
1673.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
109925.14 |
116515.46 |
132711.01 |
154805.29 |
158686.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
18846.02 |
20515.39 |
32269.64 |
35875.84 |
37572.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
91079.11 |
96000.06 |
100441.37 |
116928.79 |
121113.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.70 |
50.91 |
55.73 |
61.81 |
70.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.18 |
12.73 |
13.93 |
15.45 |
17.65 |
| 资产总计(万元) |
112791.76 |
118908.79 |
134621.84 |
158436.93 |
162919.00 |
| 负债合计(万元) |
22603.29 |
18964.63 |
23937.01 |
37753.43 |
20795.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
90188.47 |
99944.17 |
110684.83 |
120683.51 |
142123.65 |
| 未分配利润(万元) |
-7887.06 |
-10918.85 |
-14819.81 |
-16525.42 |
-13472.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
57.07 |
23.59 |
39.87 |
18.68 |
| 投资收益(万元) |
1781.77 |
-5417.12 |
309.29 |
-603.50 |
640.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
582.96 |
9320.48 |
796.47 |
-3591.47 |
-836.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2370.22 |
3960.43 |
1129.36 |
-4155.11 |
-177.76 |
| 管理人报酬(万元) |
280.75 |
660.40 |
345.61 |
855.72 |
457.62 |
| 托管费(万元) |
70.19 |
165.10 |
86.40 |
213.93 |
114.41 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.32 |
11.59 |
23.11 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
561.81 |
1455.93 |
795.53 |
1763.31 |
850.89 |
| 利润总额(万元) |
1808.41 |
2504.51 |
333.83 |
-5918.42 |
-1028.65 |
| 净利润(万元) |
1808.41 |
2504.51 |
333.83 |
-5918.42 |
-1028.65 |
