资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421793.97 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29841.79 6.61%
其他资产 79.67 0.02%
资产总值:451715.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 100.43 40541.58 9.03%
工业富联 601138 605.63 39977.64 8.90%
新易盛 300502 106.01 38774.55 8.63%
腾讯控股 00700 58.35 35319.59 7.87%
中芯国际 00981 370.55 26912.14 5.99%
阿里巴巴-W 09988 159.70 25807.11 5.75%
小米集团-W 01810 430.70 21233.91 4.73%
沪电股份 002463 266.30 19564.69 4.36%
福耀玻璃 600660 241.93 17760.13 3.96%
北方华创 002371 33.76 15272.35 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.53 63.54%
信息技术 5.75 12.81%
电信服务 4.04 8.99%
可选消费 2.96 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.84%
房地产 0.28 0.62%
金融业 0.24 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 642.24 35112.16 10.39%
腾讯控股 00700 62.23 28545.58 8.45%
中国移动 00941 233.90 18578.87 5.50%
顺丰控股 002352 291.37 14207.20 4.21%
中际旭创 300308 94.83 13831.90 4.09%
中芯国际 00981 338.40 13794.59 4.08%
北方华创 002371 29.28 12947.91 3.83%
福耀玻璃 600660 222.49 12684.19 3.75%
新易盛 300502 92.20 11710.99 3.47%
沪电股份 002463 237.56 10115.09 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 44.91%
信息技术 6.24 18.47%
电信服务 5.20 15.41%
可选消费 1.59 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 3.02%
房地产 0.27 0.81%
租赁和商务服务业 0.25 0.75%
金融业 0.18 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 20.00 2009.41 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2009.41 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%