财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10013.88 |
-3244.02 |
6398.60 |
-51253.28 |
-23388.34 |
| 本期利润(万元) |
165300.00 |
18673.92 |
15791.48 |
26170.46 |
36281.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199165.36 |
0.00 |
-208115.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449044.18 |
337831.28 |
344953.89 |
339787.05 |
360288.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.67 |
0.67 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
-36.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20509.54 |
27960.22 |
30067.97 |
32713.12 |
33102.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
315536.86 |
314972.92 |
301217.86 |
318462.25 |
418291.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
313527.45 |
309892.39 |
296184.07 |
318462.25 |
408194.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
2009.41 |
5080.54 |
5033.80 |
0.00 |
10097.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.86 |
350.34 |
333.05 |
359.19 |
559.33 |
| 应付托管费(万元) |
53.81 |
58.39 |
55.51 |
59.87 |
93.22 |
| 资产总计(万元) |
338564.66 |
344176.02 |
331588.68 |
352340.72 |
451667.77 |
| 负债合计(万元) |
733.38 |
4388.97 |
611.35 |
708.55 |
925.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
337831.28 |
339787.05 |
330977.33 |
351632.17 |
450741.97 |
| 未分配利润(万元) |
-163180.71 |
-192492.47 |
-236567.82 |
-244534.79 |
-178541.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.88 |
120.08 |
54.44 |
133.08 |
71.54 |
| 投资收益(万元) |
-925.20 |
-46687.19 |
-18337.37 |
-54030.26 |
-27012.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21917.94 |
77423.75 |
16210.47 |
-7217.47 |
40916.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21038.63 |
30856.63 |
-2072.46 |
-61114.66 |
13975.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2011.41 |
3987.97 |
1983.37 |
5870.02 |
3451.37 |
| 托管费(万元) |
335.23 |
664.66 |
330.56 |
978.34 |
575.23 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
33.54 |
16.84 |
32.22 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
2364.71 |
4686.17 |
2330.78 |
6880.58 |
4042.59 |
| 利润总额(万元) |
18673.92 |
26170.46 |
-4403.24 |
-67995.24 |
9932.91 |
| 净利润(万元) |
18673.92 |
26170.46 |
-4403.24 |
-67995.24 |
9932.91 |
