资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120189.96 94.14%
债券 1570.42 1.23%
银行存款和结算备付金 5442.67 4.26%
其他资产 471.36 0.37%
资产总值:127674.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 78.85 12741.96 10.02%
腾讯控股 00700 14.97 9061.43 7.13%
宁德时代 300750 17.11 6877.78 5.41%
紫金矿业 601899 218.16 6422.63 5.05%
中芯国际 00981 87.05 6322.23 4.97%
亿纬锂能 300014 66.32 6034.94 4.75%
新易盛 300502 14.27 5219.54 4.10%
立讯精密 002475 75.53 4886.04 3.84%
北方华创 002371 9.37 4237.08 3.33%
信达生物 01801 42.85 3771.28 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 38.36%
可选消费 1.60 12.59%
信息技术 1.29 10.14%
电信服务 0.94 7.39%
医疗保健 0.90 7.04%
原材料 0.84 6.62%
采矿业 0.64 5.05%
金融业 0.29 2.29%
金融 0.23 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 159.45 7162.49 7.08%
腾讯控股 00700 15.29 7013.69 6.94%
阿里巴巴-W 09988 56.04 5611.40 5.55%
宁德时代 300750 21.69 5470.37 5.41%
招商银行 600036 118.12 5427.75 5.37%
建设银行 00939 689.40 4979.29 4.92%
美的集团 000333 49.83 3597.73 3.56%
紫金矿业 601899 176.58 3443.31 3.41%
信达生物 01801 46.05 3292.43 3.26%
中芯国际 00981 77.30 3151.07 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 34.42%
可选消费 1.02 10.08%
电信服务 0.87 8.58%
金融业 0.81 8.05%
金融 0.77 7.65%
信息技术 0.76 7.52%
医疗保健 0.65 6.42%
采矿业 0.34 3.41%
能源 0.24 2.39%
原材料 0.22 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 604.64 0.48%
25国债13 4.20 420.83 0.33%
25国债08 2.90 291.84 0.23%
24国债21 2.50 253.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1570.42 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%