汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)_资产配置

汇添富高质量成长30一年持有混合A010599CHINA UNIVERSAL HIGH-QUALITY GROWTH 30-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97211.25	92.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8277.39	7.83%
其他资产	161.57	0.15%

资产总值：105650.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8616.67	8.19%
中国海洋石油	00883	458.90	7538.21	7.16%
腾讯控股	00700	23.85	6568.53	6.24%
紫金矿业	601899	321.85	5413.52	5.14%
泸州老窖	000568	27.81	5133.45	4.88%
五粮液	000858	22.86	3508.64	3.33%
格力电器	000651	84.51	3322.09	3.16%
天坛生物	600161	115.19	3113.58	2.96%
招商银行	600036	87.04	2802.78	2.66%
中国海油	600938	88.85	2597.16	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	53.99%
能源	0.81	7.70%
电信服务	0.81	7.69%
采矿业	0.81	7.67%
金融业	0.44	4.17%
可选消费	0.32	3.06%
医疗保健	0.29	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.70%
日常消费	0.09	0.90%
金融	0.09	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8353.84	7.97%
天坛生物	600161	172.66	5342.09	5.10%
中国海洋石油	00883	449.20	5291.96	5.05%
恩华药业	002262	179.47	4867.23	4.64%
腾讯控股	00700	15.83	4211.83	4.02%
中国海油	600938	200.67	4208.10	4.02%
紫金矿业	601899	283.94	3537.89	3.38%
华恒生物	688639	24.51	3086.25	2.94%
中国船舶	600150	96.78	2849.20	2.72%
恒立液压	601100	50.62	2767.90	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	45.93%
采矿业	0.79	7.50%
金融业	0.66	6.32%
电信服务	0.59	5.60%
能源	0.54	5.14%
医疗保健	0.47	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.90%
可选消费	0.15	1.40%
批发和零售业	0.05	0.50%
日常消费	0.05	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8704.98	7.66%
中国海洋石油	00883	449.20	5680.11	5.00%
恩华药业	002262	177.31	4700.49	4.13%
中国海油	600938	220.74	4666.50	4.10%
天坛生物	600161	177.71	4554.70	4.01%
中国平安	601318	91.07	4398.68	3.87%
联邦制药	03933	581.20	4229.28	3.72%
东方财富	300059	252.95	3844.84	3.38%
奕瑞科技	688301	14.26	3494.07	3.07%
紫金矿业	601899	283.94	3444.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	46.92%
金融业	0.94	8.30%
采矿业	0.81	7.13%
能源	0.57	5.00%
医疗保健	0.54	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.19%
电信服务	0.33	2.92%
可选消费	0.02	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
日常消费	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.84	8184.44	6.59%
同仁堂	600085	104.57	6019.05	4.85%
恩华药业	002262	181.47	5594.72	4.51%
奕瑞科技	688301	17.17	4847.94	3.90%
华秦科技	688281	23.08	4673.66	3.76%
中国海洋石油	00883	449.20	4638.52	3.74%
金山办公	688111	9.67	4564.95	3.68%
比亚迪	002594	15.52	4009.38	3.23%
北方华创	002371	12.47	3960.52	3.19%
铂力特	688333	33.21	3511.96	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.96	56.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.12%
医疗保健	0.69	5.53%
能源	0.46	3.74%
金融业	0.35	2.84%
采矿业	0.29	2.34%
电信服务	0.14	1.10%
批发和零售业	0.12	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.83%
可选消费	0.02	0.19%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科沃转债	1.12	123.76	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	123.76	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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