财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6866.49 |
3453.38 |
1703.29 |
-2589.88 |
-1779.38 |
| 本期利润(万元) |
32595.40 |
5288.90 |
7090.82 |
9337.99 |
9872.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96030.80 |
0.00 |
-104984.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122383.17 |
97408.47 |
101839.89 |
97426.09 |
106496.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.54 |
0.54 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.43 |
0.00 |
-49.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5584.59 |
5141.96 |
5493.48 |
20686.29 |
29893.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
94490.91 |
96518.97 |
98125.16 |
84279.24 |
100386.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
94339.56 |
95988.01 |
97619.79 |
84279.24 |
100386.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.35 |
530.96 |
505.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.27 |
103.08 |
104.62 |
106.16 |
154.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.54 |
17.18 |
17.44 |
17.69 |
25.74 |
| 资产总计(万元) |
101329.76 |
102685.96 |
104328.94 |
105000.08 |
130485.85 |
| 负债合计(万元) |
219.13 |
1424.86 |
425.73 |
196.86 |
6332.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
101110.63 |
101261.10 |
103903.21 |
104803.22 |
124153.15 |
| 未分配利润(万元) |
-87763.69 |
-98399.84 |
-111127.19 |
-122397.10 |
-119548.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
38.41 |
21.80 |
92.31 |
47.71 |
| 投资收益(万元) |
4294.61 |
-1271.09 |
-3042.57 |
-21481.16 |
-13240.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1911.62 |
12434.17 |
8590.43 |
1444.08 |
3911.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6217.62 |
11201.50 |
5569.65 |
-19944.78 |
-9281.68 |
| 管理人报酬(万元) |
607.80 |
1238.21 |
624.16 |
1710.49 |
1019.76 |
| 托管费(万元) |
101.30 |
206.37 |
104.03 |
285.08 |
169.96 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
22.27 |
11.45 |
22.18 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
728.22 |
1483.26 |
748.00 |
2038.48 |
1212.24 |
| 利润总额(万元) |
5489.40 |
9718.24 |
4821.65 |
-21983.26 |
-10493.92 |
| 净利润(万元) |
5489.40 |
9718.24 |
4821.65 |
-21983.26 |
-10493.92 |
