资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216191.14 89.24%
债券 11105.22 4.58%
银行存款和结算备付金 14048.01 5.80%
其他资产 917.00 0.38%
资产总值:242261.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.10 14112.13 5.87%
阿里巴巴-W 09988 61.16 9883.30 4.11%
腾讯控股 00700 15.68 9491.19 3.95%
中芯国际 00981 100.75 7317.23 3.04%
寒武纪 688256 4.13 5473.18 2.28%
北方华创 002371 11.18 5055.12 2.10%
海光信息 688041 18.81 4751.43 1.98%
吉利汽车 00175 264.00 4712.07 1.96%
广发证券 000776 161.38 3595.55 1.50%
中国平安 601318 64.52 3555.70 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 39.85%
金融 2.13 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 8.26%
非必需消费品 1.83 7.60%
通讯服务 1.59 6.60%
信息技术 1.35 5.62%
金融业 1.23 5.13%
保健 0.38 1.58%
采矿业 0.31 1.28%
科学研究和技术服务业 0.30 1.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.06 11870.68 5.56%
腾讯控股 00700 20.19 9261.37 4.34%
中航高科 600862 238.12 6210.17 2.91%
阿里巴巴-W 09988 61.16 6124.08 2.87%
吉利汽车 00175 415.00 6040.21 2.83%
中芯国际 00981 145.30 5923.03 2.78%
北方华创 002371 12.96 5731.04 2.69%
菲利华 300395 95.29 4869.32 2.28%
理想汽车-W 02015 44.16 4309.07 2.02%
TCL电子 01070 482.90 4201.23 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 43.13%
非必需消费品 2.55 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 7.05%
采矿业 1.11 5.22%
通讯服务 1.09 5.10%
信息技术 1.03 4.82%
金融业 1.02 4.80%
金融 0.75 3.54%
保健 0.26 1.23%
农、林、牧、渔业 0.12 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7055.15 2.93%
24进出14 40.00 4050.06 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11105.22 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%