财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2256.24 |
425.75 |
699.41 |
-5045.90 |
-1559.09 |
| 本期利润(万元) |
7109.30 |
635.34 |
911.34 |
103.72 |
3716.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28646.43 |
0.00 |
-31246.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35076.10 |
31231.35 |
32292.05 |
32939.73 |
35828.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.54 |
0.55 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.87 |
0.00 |
-46.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15950.16 |
10729.27 |
11583.61 |
33063.91 |
17932.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
197547.20 |
212859.30 |
212764.80 |
219583.05 |
303952.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
188514.41 |
202746.77 |
200624.81 |
204452.50 |
290017.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
9032.79 |
10112.52 |
12139.99 |
15130.55 |
13934.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.99 |
231.80 |
227.27 |
259.96 |
393.66 |
| 应付托管费(万元) |
34.83 |
38.63 |
37.88 |
43.33 |
65.61 |
| 资产总计(万元) |
214529.81 |
227305.11 |
225947.70 |
254694.70 |
322357.03 |
| 负债合计(万元) |
1157.75 |
2148.10 |
1975.10 |
1202.54 |
1077.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
213372.06 |
225157.01 |
223972.60 |
253492.17 |
321279.22 |
| 未分配利润(万元) |
-170565.01 |
-189005.71 |
-220322.56 |
-219140.60 |
-188509.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.27 |
110.07 |
71.85 |
202.94 |
107.99 |
| 投资收益(万元) |
5214.55 |
-29567.69 |
-27463.41 |
-54950.96 |
-21158.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1391.47 |
34809.01 |
13998.38 |
1416.48 |
11553.83 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
2.25 |
0.63 |
3.63 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
6644.12 |
5353.64 |
-13392.56 |
-53327.91 |
-9494.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1310.97 |
2744.46 |
1395.84 |
4347.75 |
2569.62 |
| 托管费(万元) |
218.49 |
457.41 |
232.64 |
724.63 |
428.27 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
23.82 |
12.54 |
26.59 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
1653.10 |
3461.27 |
1760.92 |
5415.64 |
3179.84 |
| 利润总额(万元) |
4991.02 |
1892.37 |
-15153.48 |
-58743.56 |
-12674.45 |
| 净利润(万元) |
4991.02 |
1892.37 |
-15153.48 |
-58743.56 |
-12674.45 |
