我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.92 |
-838.91 |
-195.20 |
-8069.53 |
-1261.42 |
| 本期利润(万元) |
-192.90 |
-2703.54 |
-2506.08 |
-5342.63 |
-6811.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7563.71 |
0.00 |
-15787.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10305.26 |
10983.85 |
24294.60 |
28428.24 |
25534.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.59 |
0.61 |
0.67 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1429.51 |
4313.99 |
4305.27 |
2303.41 |
5751.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
15712.84 |
33344.66 |
37739.83 |
41277.40 |
61964.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
15712.84 |
33344.66 |
37739.83 |
41277.40 |
61964.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.23 |
47.09 |
49.37 |
58.02 |
83.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
7.85 |
8.23 |
9.67 |
13.85 |
| 资产总计(万元) |
18180.87 |
38684.67 |
43167.79 |
44982.81 |
67841.73 |
| 负债合计(万元) |
99.80 |
1933.75 |
1323.85 |
133.01 |
2008.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
18081.07 |
36750.92 |
41843.94 |
44849.80 |
65833.64 |
| 未分配利润(万元) |
-12596.06 |
-17867.43 |
-13946.56 |
-11710.81 |
2677.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
21.03 |
12.18 |
68.96 |
62.17 |
| 投资收益(万元) |
-969.91 |
-9667.28 |
-5521.51 |
-9920.74 |
-1313.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2468.66 |
3621.01 |
3469.68 |
-539.61 |
4825.58 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
5.33 |
3.43 |
22.24 |
12.62 |
| 收入合计(万元) |
-3429.86 |
-6019.91 |
-2036.22 |
-10369.15 |
3587.06 |
| 管理人报酬(万元) |
210.40 |
569.86 |
294.50 |
796.63 |
402.78 |
| 托管费(万元) |
35.07 |
94.98 |
49.08 |
132.77 |
67.13 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.04 |
9.46 |
14.85 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
273.39 |
724.49 |
373.94 |
1798.93 |
853.38 |
| 利润总额(万元) |
-3703.25 |
-6744.41 |
-2410.16 |
-12168.08 |
2733.68 |
| 净利润(万元) |
-3703.25 |
-6744.41 |
-2410.16 |
-12168.08 |
2733.68 |
