华富灵活配置混合A(000398)_资产配置

华富灵活配置混合A000398HUAFU QUAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9394.80	87.82%
债券	302.65	2.83%
银行存款和结算备付金	696.60	6.51%
其他资产	303.85	2.84%

资产总值：10697.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	414.06	3.98%
贵州茅台	600519	0.25	361.00	3.47%
中国平安	601318	4.18	230.36	2.21%
招商银行	600036	5.24	211.75	2.03%
紫金矿业	601899	6.64	195.48	1.88%
立讯精密	002475	2.28	147.49	1.42%
恒瑞医药	600276	2.06	147.39	1.42%
东方财富	300059	5.34	144.82	1.39%
兴业银行	601166	7.02	139.35	1.34%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	51.13%
金融业	0.21	20.14%
采矿业	0.06	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.02	1.53%
建筑业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.62	4.38%
宁德时代	300750	0.81	204.30	3.74%
中国平安	601318	2.88	159.78	2.92%
招商银行	600036	3.29	151.18	2.76%
长江电力	600900	3.73	112.42	2.06%
美的集团	000333	1.36	98.19	1.80%
兴业银行	601166	3.65	85.19	1.56%
紫金矿业	601899	4.11	80.14	1.47%
新易盛	300502	0.61	77.99	1.43%
农业银行	601288	13.06	76.79	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	48.96%
金融业	0.14	24.99%
采矿业	0.02	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.35%
建筑业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	4.54%
宁德时代	300750	0.76	192.23	3.50%
中国平安	601318	3.13	161.60	2.94%
招商银行	600036	3.34	144.59	2.63%
长江电力	600900	3.41	94.83	1.73%
比亚迪	002594	0.23	86.23	1.57%
美的集团	000333	1.07	84.00	1.53%
兴业银行	601166	3.83	82.73	1.51%
紫金矿业	601899	4.19	75.92	1.38%
恒瑞医药	600276	1.46	71.83	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.16%
金融业	0.13	23.40%
采矿业	0.03	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
建筑业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	109.06	1.84%
贵州茅台	600519	0.07	106.68	1.80%
国电南瑞	600406	4.06	102.39	1.72%
云南白药	000538	1.67	100.12	1.69%
中国船舶	600150	2.71	97.45	1.64%
拓普集团	601689	1.72	84.28	1.42%
双汇发展	000895	3.01	78.14	1.32%
康龙化成	300759	2.93	75.30	1.27%
复星医药	600196	2.99	74.30	1.25%
德业股份	605117	0.82	69.54	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	52.06%
金融业	0.13	21.62%
采矿业	0.03	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.13%
建筑业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.00	101.24	0.97%
25国债08	1.00	100.63	0.97%
25国债01	1.00	100.77	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	302.65	2.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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