财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.47 |
-184.56 |
-54.31 |
-3863.66 |
37.10 |
| 本期利润(万元) |
839.15 |
90.20 |
-45.20 |
-1179.70 |
332.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2281.95 |
0.00 |
-2368.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5704.35 |
5246.78 |
5218.65 |
5636.89 |
7827.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.72 |
0.70 |
0.70 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.80 |
657.16 |
703.80 |
523.77 |
713.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5359.06 |
5630.97 |
8895.11 |
8134.35 |
12367.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
5156.25 |
5630.97 |
8895.11 |
8134.35 |
12367.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
6.25 |
9.80 |
9.03 |
15.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.04 |
1.63 |
1.50 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
5538.11 |
6294.26 |
10034.93 |
8688.23 |
13191.51 |
| 负债合计(万元) |
69.86 |
357.45 |
533.88 |
62.39 |
143.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5468.25 |
5936.81 |
9501.04 |
8625.84 |
13048.51 |
| 未分配利润(万元) |
-2163.71 |
-2496.80 |
-2810.71 |
-1931.63 |
2.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
2.16 |
1.26 |
3.47 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-149.90 |
-4266.11 |
-3919.30 |
-1686.23 |
-93.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.84 |
2936.87 |
3209.06 |
-3562.61 |
-2944.41 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
52.37 |
36.96 |
200.80 |
164.34 |
| 收入合计(万元) |
140.23 |
-1274.71 |
-672.02 |
-5044.57 |
-2871.23 |
| 管理人报酬(万元) |
32.94 |
104.55 |
60.20 |
186.17 |
113.12 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
17.43 |
10.03 |
31.03 |
18.85 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.11 |
7.51 |
7.29 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
46.72 |
140.48 |
80.03 |
224.63 |
135.68 |
| 利润总额(万元) |
93.50 |
-1415.19 |
-752.06 |
-5269.20 |
-3006.91 |
| 净利润(万元) |
93.50 |
-1415.19 |
-752.06 |
-5269.20 |
-3006.91 |
