我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-794.20 |
-1695.44 |
-963.69 |
-62.50 |
125.79 |
| 本期利润(万元) |
156.68 |
-5247.64 |
-881.46 |
-3006.91 |
-480.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.42 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.75 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1895.01 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8981.26 |
8463.07 |
11666.26 |
13048.51 |
15711.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.93 |
1.00 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
523.77 |
713.51 |
1665.51 |
40.49 |
4086.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8134.35 |
12367.63 |
17663.61 |
386.75 |
5738.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8134.35 |
12367.63 |
17663.61 |
8.65 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.10 |
5738.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.03 |
15.92 |
11.29 |
0.51 |
20.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.65 |
1.88 |
0.09 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
8688.23 |
13191.51 |
19756.03 |
429.64 |
15947.18 |
| 负债合计(万元) |
62.39 |
143.01 |
1110.63 |
17.79 |
49.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
8625.84 |
13048.51 |
18645.40 |
411.84 |
15897.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1931.63 |
2.42 |
3644.41 |
25.33 |
473.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
2.11 |
6.20 |
5.54 |
469.44 |
| 投资收益(万元) |
-1686.23 |
-93.28 |
187.24 |
59.57 |
931.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3562.61 |
-2944.41 |
518.16 |
12.08 |
17.63 |
| 其它收入(万元) |
200.80 |
164.34 |
40.56 |
10.08 |
22.60 |
| 收入合计(万元) |
-5044.57 |
-2871.23 |
752.17 |
87.27 |
1441.27 |
| 管理人报酬(万元) |
186.17 |
113.12 |
54.78 |
37.98 |
313.51 |
| 托管费(万元) |
31.03 |
18.85 |
9.13 |
6.33 |
52.25 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
3.70 |
19.94 |
9.95 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
224.63 |
135.68 |
83.85 |
54.26 |
466.48 |
| 利润总额(万元) |
-5269.20 |
-3006.91 |
668.31 |
33.01 |
974.78 |
| 净利润(万元) |
-5269.20 |
-3006.91 |
668.31 |
33.01 |
974.78 |
