资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6257.27 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 387.80 5.82%
其他资产 22.34 0.34%
资产总值:6667.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 5.00 442.58 6.68%
中航成飞 302132 4.70 423.70 6.39%
景嘉微 300474 4.98 412.10 6.22%
光启技术 002625 8.00 401.60 6.06%
海格通信 002465 29.46 385.63 5.82%
高德红外 002414 22.80 281.58 4.25%
北方导航 600435 13.85 206.64 3.12%
上海瀚讯 300762 8.10 200.80 3.03%
中船防务 600685 7.31 200.35 3.02%
华丰科技 688629 2.00 196.80 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 90.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航成飞 302132 2.80 246.23 5.81%
光启技术 002625 6.00 239.88 5.66%
睿创微纳 688002 2.80 195.52 4.61%
高德红外 002414 18.00 184.50 4.35%
北方导航 600435 11.12 173.36 4.09%
海格通信 002465 11.60 161.70 3.82%
内蒙一机 600967 8.37 161.96 3.82%
海兰信 300065 8.79 157.34 3.71%
景嘉微 300474 2.14 156.22 3.69%
上海瀚讯 300762 6.60 149.36 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 0.50 69.49 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.49 1.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%