财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.59 |
251.17 |
-48.71 |
-483.71 |
-262.67 |
| 本期利润(万元) |
276.89 |
878.21 |
435.04 |
21.01 |
420.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.29 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.37 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.73 |
0.00 |
279.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4139.17 |
4070.44 |
3688.10 |
3375.39 |
4798.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.23 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.01 |
434.67 |
487.08 |
527.34 |
506.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3874.53 |
3082.69 |
4322.80 |
4648.15 |
5074.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3874.53 |
3082.69 |
4322.80 |
4648.15 |
5074.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
3.79 |
4.64 |
5.37 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.63 |
0.77 |
0.89 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
4479.25 |
3524.47 |
4819.79 |
5287.23 |
5605.34 |
| 负债合计(万元) |
242.23 |
19.61 |
232.55 |
37.03 |
83.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4237.02 |
3504.85 |
4587.24 |
5250.20 |
5521.49 |
| 未分配利润(万元) |
1178.25 |
289.12 |
-175.80 |
547.01 |
1039.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.14 |
1.12 |
2.56 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
287.52 |
-442.65 |
-637.60 |
-386.74 |
18.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
638.46 |
534.75 |
-56.64 |
680.86 |
741.90 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
8.45 |
3.10 |
6.41 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
929.34 |
102.70 |
-690.02 |
303.08 |
765.81 |
| 管理人报酬(万元) |
22.34 |
52.12 |
27.58 |
74.80 |
41.50 |
| 托管费(万元) |
3.72 |
8.69 |
4.60 |
12.47 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
8.41 |
5.54 |
11.43 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
26.48 |
69.92 |
38.06 |
98.88 |
54.24 |
| 利润总额(万元) |
902.86 |
32.79 |
-728.08 |
204.20 |
711.56 |
| 净利润(万元) |
902.86 |
32.79 |
-728.08 |
204.20 |
711.56 |
