资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1267.44 84.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 194.95 13.07%
其他资产 29.31 1.96%
资产总值:1491.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.63 134.38 9.22%
南芯科技 688484 2.50 128.97 8.85%
东山精密 002384 1.65 117.97 8.10%
胜宏科技 300476 0.38 108.49 7.44%
纳芯微 688052 0.50 99.99 6.86%
海光信息 688041 0.39 98.16 6.74%
新易盛 300502 0.20 73.15 5.02%
中际旭创 300308 0.17 68.63 4.71%
中微公司 688012 0.20 60.07 4.12%
生益科技 600183 1.02 55.10 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 17.56%
批发和零售业 0.00 2.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.88 111.35 8.86%
纳芯微 688052 0.64 111.20 8.85%
思瑞浦 688536 0.51 71.12 5.66%
捷顺科技 002609 5.93 69.26 5.51%
新益昌 688383 1.20 61.03 4.86%
中科飞测 688361 0.69 57.79 4.60%
北方华创 002371 0.12 53.07 4.22%
胜宏科技 300476 0.34 45.69 3.64%
东山精密 002384 1.20 45.32 3.61%
豪威集团 603501 0.30 38.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 56.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 25.52%
金融业 0.00 2.04%
批发和零售业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.08 10.13 0.76%
豪能转债 0.03 3.71 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.84 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%