财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.33 |
35.94 |
28.50 |
-443.35 |
-69.75 |
| 本期利润(万元) |
452.52 |
155.13 |
71.44 |
-391.84 |
107.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.25 |
0.12 |
-0.45 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
363.87 |
0.00 |
323.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1322.82 |
1190.09 |
948.54 |
1040.34 |
1199.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
1.86 |
1.73 |
1.63 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.17 |
0.00 |
62.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.39 |
109.07 |
119.08 |
195.42 |
445.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1061.23 |
1008.13 |
1213.80 |
2719.45 |
2544.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1061.23 |
1008.13 |
1213.80 |
2719.45 |
2544.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.20 |
1.32 |
3.03 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.22 |
0.51 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1267.59 |
1120.90 |
1337.67 |
2946.45 |
3020.93 |
| 负债合计(万元) |
11.50 |
23.29 |
51.21 |
22.83 |
70.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1256.09 |
1097.60 |
1286.46 |
2923.63 |
2950.32 |
| 未分配利润(万元) |
581.12 |
423.56 |
384.39 |
1175.53 |
1475.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.57 |
0.31 |
1.40 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
44.39 |
-472.95 |
-533.22 |
2.69 |
258.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.01 |
84.07 |
-42.44 |
-106.75 |
146.05 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
4.28 |
2.87 |
19.87 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
172.71 |
-384.02 |
-572.48 |
-82.79 |
413.20 |
| 管理人报酬(万元) |
7.02 |
16.94 |
9.61 |
34.31 |
16.12 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
2.82 |
1.60 |
5.72 |
2.69 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
1.75 |
1.64 |
3.84 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
8.46 |
22.09 |
13.19 |
44.04 |
21.03 |
| 利润总额(万元) |
164.26 |
-406.11 |
-585.67 |
-126.83 |
392.17 |
| 净利润(万元) |
164.26 |
-406.11 |
-585.67 |
-126.83 |
392.17 |
