| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 28.50 | -443.35 | -69.75 | -490.04 | -355.14 |
| 本期利润(万元) | 71.44 | -391.84 | 107.68 | -550.16 | -505.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.45 | 0.14 | -0.54 | -0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -30.82 | 0.00 | -37.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 323.50 | 0.00 | 345.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 948.54 | 1040.34 | 1199.13 | 1154.26 | 1306.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.63 | 1.57 | 1.43 | 1.48 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.62 | 0.00 | -14.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.88 | 0.00 | 42.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.07 | 119.08 | 195.42 | 445.85 | 240.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 1008.13 | 1213.80 | 2719.45 | 2544.41 | 1827.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 1008.13 | 1213.80 | 2719.45 | 2544.41 | 1804.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.20 | 1.32 | 3.03 | 3.27 | 2.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.20 | 0.22 | 0.51 | 0.55 | 0.45 |
| 资产总计(万元) | 1120.90 | 1337.67 | 2946.45 | 3020.93 | 2075.22 |
| 负债合计(万元) | 23.29 | 51.21 | 22.83 | 70.61 | 35.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 1097.60 | 1286.46 | 2923.63 | 2950.32 | 2039.78 |
| 未分配利润(万元) | 423.56 | 384.39 | 1175.53 | 1475.63 | 806.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.57 | 0.31 | 1.40 | 0.74 | 0.90 |
| 投资收益(万元) | -472.95 | -533.22 | 2.69 | 258.89 | -76.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 84.07 | -42.44 | -106.75 | 146.05 | -534.32 |
| 其它收入(万元) | 4.28 | 2.87 | 19.87 | 7.52 | 2.43 |
| 收入合计(万元) | -384.02 | -572.48 | -82.79 | 413.20 | -607.94 |
| 管理人报酬(万元) | 16.94 | 9.61 | 34.31 | 16.12 | 25.97 |
| 托管费(万元) | 2.82 | 1.60 | 5.72 | 2.69 | 4.33 |
| 其它费用(万元) | 1.75 | 1.64 | 3.84 | 2.22 | 6.87 |
| 费用合计(万元) | 22.09 | 13.19 | 44.04 | 21.03 | 37.16 |
| 利润总额(万元) | -406.11 | -585.67 | -126.83 | 392.17 | -645.10 |
| 净利润(万元) | -406.11 | -585.67 | -126.83 | 392.17 | -645.10 |