资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4658.09 88.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 591.81 11.27%
其他资产 3.28 0.06%
资产总值:5253.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 3.18 446.15 8.55%
兆易创新 603986 3.52 411.42 7.88%
东山精密 002384 9.72 318.23 6.10%
海康威视 002415 8.80 270.16 5.18%
歌尔股份 002241 8.80 230.03 4.41%
立讯精密 002475 5.55 226.94 4.35%
蓝思科技 300433 8.88 224.93 4.31%
益丰药房 603939 8.88 221.20 4.24%
拓普集团 601689 3.55 205.08 3.93%
菲利华 300395 3.80 169.90 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 68.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.06%
批发和零售业 0.02 4.24%
科学研究和技术服务业 0.01 2.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.88 361.95 9.69%
纳芯微 688052 2.68 349.20 9.35%
兆易创新 603986 3.26 348.17 9.32%
海康威视 002415 8.80 270.16 7.23%
益丰药房 603939 8.88 214.27 5.74%
歌尔股份 002241 6.80 175.51 4.70%
诺禾致源 688315 13.88 173.50 4.65%
蓝思科技 300433 7.43 162.72 4.36%
澳华内镜 688212 3.88 155.90 4.17%
鲁西化工 000830 12.82 149.87 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 19.09%
批发和零售业 0.02 5.74%
科学研究和技术服务业 0.02 4.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%