财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.33 |
-10.55 |
6.50 |
-719.35 |
-276.14 |
| 本期利润(万元) |
273.77 |
93.94 |
133.75 |
-241.44 |
115.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.07 |
-0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
62.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1803.93 |
937.03 |
2724.43 |
1192.90 |
1674.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.38 |
1.37 |
1.32 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
51.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
794.91 |
372.52 |
925.95 |
3032.09 |
2207.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3058.00 |
3365.74 |
9207.70 |
34415.72 |
12789.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3058.00 |
3365.74 |
9207.70 |
34415.72 |
12789.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
4.10 |
11.08 |
38.06 |
18.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.51 |
1.38 |
4.76 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
4613.53 |
3763.23 |
10260.61 |
37749.52 |
15340.71 |
| 负债合计(万元) |
1202.00 |
28.47 |
34.25 |
388.93 |
216.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3411.53 |
3734.76 |
10226.37 |
37360.59 |
15123.78 |
| 未分配利润(万元) |
1067.08 |
1031.18 |
1310.31 |
10337.73 |
6491.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.97 |
2.99 |
15.58 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
12.54 |
-5866.32 |
-4948.31 |
-49.15 |
438.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.87 |
1583.66 |
6.93 |
-1775.76 |
-5.24 |
| 其它收入(万元) |
4.11 |
33.45 |
27.71 |
22.57 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
265.49 |
-4245.23 |
-4910.68 |
-1786.75 |
438.08 |
| 管理人报酬(万元) |
29.14 |
145.82 |
107.63 |
312.15 |
97.96 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
18.23 |
13.45 |
35.94 |
9.80 |
| 其它费用(万元) |
3.58 |
18.44 |
9.17 |
16.97 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
45.91 |
196.54 |
137.81 |
392.23 |
125.37 |
| 利润总额(万元) |
219.59 |
-4441.78 |
-5048.49 |
-2178.98 |
312.71 |
| 净利润(万元) |
219.59 |
-4441.78 |
-5048.49 |
-2178.98 |
312.71 |
