我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70055.37 92.94%
债券 438.36 0.58%
银行存款和结算备付金 4733.72 6.28%
其他资产 147.96 0.20%
资产总值:75375.42万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 537.65 7102.36 9.47%
银泰黄金 000975 386.14 6985.27 9.31%
紫金矿业 601899 256.62 4316.35 5.75%
招商蛇口 001979 431.31 4075.85 5.43%
保利发展 600048 400.97 3660.86 4.88%
山东黄金 600547 108.74 3069.80 4.09%
中国铝业 601600 406.50 3008.10 4.01%
招商轮船 601872 309.11 2460.52 3.28%
中钨高新 000657 133.13 1375.28 1.83%
久立特材 002318 61.42 1364.75 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 34.24%
采矿业 2.32 30.95%
房地产业 0.97 12.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 8.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.14%
农、林、牧、渔业 0.08 1.05%
建筑业 0.07 0.99%
批发和零售业 0.05 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.42%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 704.21 7013.93 9.70%
银泰黄金 000975 464.75 6971.27 9.64%
山东黄金 600547 195.47 4470.46 6.18%
招商蛇口 001979 454.28 4329.26 5.99%
保利发展 600048 433.12 4287.89 5.93%
华菱钢铁 000932 577.06 2971.86 4.11%
中国核电 601985 297.28 2229.60 3.08%
紫金矿业 601899 173.78 2165.30 2.99%
中国海油 600938 102.12 2141.46 2.96%
久立特材 002318 98.08 1949.83 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.52 34.83%
制造业 2.31 31.96%
房地产业 1.04 14.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.86%
建筑业 0.08 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.99%
批发和零售业 0.06 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.42%
金融业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 4.30 438.36 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 438.36 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%