财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2457.52 |
1389.61 |
935.71 |
5460.13 |
391.88 |
| 本期利润(万元) |
6022.73 |
1419.70 |
1214.42 |
8731.36 |
5504.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
0.04 |
0.22 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2857.10 |
0.00 |
1439.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33365.82 |
29890.75 |
29883.69 |
29103.52 |
43657.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6655.42 |
4291.76 |
3076.44 |
1076.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
36671.50 |
43018.58 |
42653.65 |
71304.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
33710.64 |
43018.58 |
42653.65 |
67626.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2960.86 |
0.00 |
0.00 |
3677.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.47 |
45.08 |
46.83 |
74.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
7.51 |
7.81 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
54387.87 |
47918.85 |
45972.69 |
72599.97 |
| 负债合计(万元) |
770.92 |
1338.79 |
288.06 |
273.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
53616.95 |
46580.06 |
45684.63 |
72326.96 |
| 未分配利润(万元) |
4890.16 |
2163.10 |
526.39 |
-5267.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.45 |
15.75 |
8.37 |
172.87 |
| 投资收益(万元) |
2875.52 |
8018.85 |
3352.71 |
-1019.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.29 |
3331.77 |
4138.92 |
-3946.38 |
| 其它收入(万元) |
8.78 |
72.18 |
37.05 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
2809.47 |
11438.56 |
7537.05 |
-4766.24 |
| 管理人报酬(万元) |
309.13 |
657.08 |
372.25 |
743.13 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
109.51 |
62.04 |
123.86 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.59 |
10.85 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
425.08 |
850.34 |
479.25 |
945.00 |
| 利润总额(万元) |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
-5711.24 |
| 净利润(万元) |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
-5711.24 |
