资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10634.41 67.87%
债券 483.56 3.09%
银行存款和结算备付金 4283.47 27.34%
其他资产 268.18 1.71%
资产总值:15669.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.38 644.06 4.13%
云铝股份 000807 18.05 559.55 3.59%
海天味业 603288 13.09 536.69 3.45%
燕京啤酒 000729 37.08 485.75 3.12%
大秦铁路 601006 86.02 461.07 2.96%
兴业银行 601166 23.42 440.76 2.83%
唐山港 601000 94.02 440.95 2.83%
紫金矿业 601899 13.24 433.21 2.78%
万华化学 600309 5.38 427.44 2.74%
中国动力 600482 12.29 385.05 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 28.83%
金融业 0.25 15.76%
采矿业 0.23 14.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 9.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.40 565.31 3.42%
中国平安 601318 7.60 519.84 3.15%
新华保险 601336 7.01 488.60 2.96%
农业银行 601288 63.38 486.76 2.94%
南山铝业 600219 85.41 459.51 2.78%
江苏银行 600919 42.02 437.01 2.64%
美的集团 000333 5.27 411.85 2.49%
中国铝业 601600 33.46 408.88 2.47%
建设银行 601939 43.62 404.79 2.45%
电投能源 002128 12.72 355.02 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 31.80%
制造业 0.38 23.12%
采矿业 0.17 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 1.93 244.67 1.57%
上银转债 1.93 238.89 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 483.56 3.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%