资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11603.90 69.86%
债券 489.62 2.95%
银行存款和结算备付金 4479.21 26.97%
其他资产 36.75 0.22%
资产总值:16609.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.40 565.31 3.42%
中国平安 601318 7.60 519.84 3.15%
新华保险 601336 7.01 488.60 2.96%
农业银行 601288 63.38 486.76 2.94%
南山铝业 600219 85.41 459.51 2.78%
江苏银行 600919 42.02 437.01 2.64%
美的集团 000333 5.27 411.85 2.49%
中国铝业 601600 33.46 408.88 2.47%
建设银行 601939 43.62 404.79 2.45%
电投能源 002128 12.72 355.02 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 31.80%
制造业 0.38 23.12%
采矿业 0.17 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.77 699.79 4.43%
嘉友国际 603871 35.98 514.51 3.25%
兴业证券 601377 57.02 372.91 2.36%
江西铜业 600362 10.20 362.00 2.29%
中国海油 600938 13.38 349.62 2.21%
新华保险 601336 5.62 343.72 2.17%
中国石油 601857 41.65 335.70 2.12%
农业银行 601288 45.71 304.89 1.93%
中谷物流 603565 26.85 292.40 1.85%
洛阳钼业 603993 18.66 292.96 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 25.29%
采矿业 0.31 19.68%
制造业 0.23 14.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 1.93 245.47 1.49%
重银转债 1.93 244.15 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 489.62 2.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%