财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
858.30 |
-531.22 |
-465.95 |
415.43 |
-819.80 |
| 本期利润(万元) |
652.33 |
338.28 |
-285.26 |
513.90 |
115.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6351.10 |
0.00 |
-7314.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15809.52 |
16858.54 |
16586.46 |
17942.53 |
23080.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.70 |
0.00 |
191.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4024.70 |
2303.21 |
3215.20 |
4921.14 |
6941.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
12848.52 |
15688.39 |
20096.43 |
13092.32 |
12128.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11798.79 |
13225.43 |
16669.33 |
12898.63 |
11930.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1049.73 |
2462.96 |
3427.10 |
193.69 |
198.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.54 |
18.22 |
23.06 |
18.32 |
23.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.04 |
3.84 |
3.05 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
16899.18 |
18190.67 |
23796.68 |
18159.13 |
19504.80 |
| 负债合计(万元) |
40.64 |
248.14 |
432.38 |
210.67 |
123.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
16858.54 |
17942.53 |
23364.30 |
17948.46 |
19381.14 |
| 未分配利润(万元) |
-6351.10 |
-7314.22 |
-7439.29 |
-8162.44 |
-7288.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
13.35 |
6.28 |
23.03 |
11.86 |
| 投资收益(万元) |
-412.82 |
693.43 |
831.74 |
-369.02 |
509.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
869.50 |
98.46 |
1065.82 |
-196.58 |
-175.64 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
6.10 |
0.64 |
0.73 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
463.79 |
811.34 |
1904.47 |
-541.84 |
346.11 |
| 管理人报酬(万元) |
100.29 |
240.29 |
117.96 |
269.20 |
149.97 |
| 托管费(万元) |
16.71 |
40.05 |
19.66 |
44.87 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.10 |
9.92 |
19.96 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
125.51 |
297.44 |
147.54 |
334.02 |
184.92 |
| 利润总额(万元) |
338.28 |
513.90 |
1756.93 |
-875.86 |
161.19 |
| 净利润(万元) |
338.28 |
513.90 |
1756.93 |
-875.86 |
161.19 |
