华商健康生活混合(001106)_资产配置

华商健康生活混合001106CHINESE HEALTH LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20092.82	87.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2735.44	11.85%
其他资产	246.40	1.07%

资产总值：23074.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	20.50	1865.50	8.55%
信立泰	002294	22.13	1335.55	6.12%
药明康德	603259	11.86	1328.68	6.09%
东山精密	002384	14.29	1021.74	4.69%
皓元医药	688131	10.87	898.12	4.12%
紫金矿业	601899	30.48	897.33	4.11%
恒瑞医药	600276	12.07	863.61	3.96%
兴业银锡	000426	26.24	863.03	3.96%
德明利	001309	4.15	849.46	3.90%
华友钴业	603799	11.85	780.91	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	59.42%
科学研究和技术服务业	0.34	15.52%
采矿业	0.20	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.83%
批发和零售业	0.04	2.04%
房地产业	0.02	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	12.58	737.44	4.52%
紫金矿业	601899	36.35	708.83	4.34%
豪威集团	603501	4.75	606.34	3.71%
泰格医药	300347	11.03	588.12	3.60%
三诺生物	300298	23.49	530.64	3.25%
一品红	300723	9.70	486.16	2.98%
隆鑫通用	603766	34.81	444.18	2.72%
信立泰	002294	8.83	417.92	2.56%
泓博医药	301230	12.07	415.45	2.54%
毕得医药	688073	6.24	362.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	51.53%
科学研究和技术服务业	0.20	12.51%
金融业	0.15	9.28%
采矿业	0.13	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.00%
批发和零售业	0.05	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
房地产业	0.01	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.68	900.20	5.44%
艾力斯	688578	7.48	638.24	3.85%
泰格医药	300347	11.99	609.21	3.68%
欧克科技	001223	10.36	532.71	3.22%
奥赛康	002755	29.27	529.20	3.20%
三诺生物	300298	21.25	505.54	3.05%
诺思格	301333	9.78	502.50	3.03%
华大智造	688114	6.07	474.66	2.87%
豪威集团	603501	3.50	464.52	2.80%
孩子王	301078	35.42	448.06	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	55.72%
采矿业	0.16	9.37%
科学研究和技术服务业	0.15	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.20%
卫生和社会工作	0.05	3.16%
批发和零售业	0.05	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	9.76	584.46	3.52%
爱博医疗	688050	5.69	518.04	3.12%
麦格米特	002851	8.13	499.67	3.01%
三诺生物	300298	19.21	495.81	2.99%
紫金矿业	601899	31.95	483.08	2.91%
寒武纪	688256	0.73	482.58	2.91%
世运电路	603920	16.22	476.87	2.87%
上汽集团	600104	18.06	374.93	2.26%
立讯精密	002475	8.56	348.91	2.10%
宁德时代	300750	1.30	345.80	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	56.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.98%
金融业	0.08	4.92%
采矿业	0.06	3.34%
卫生和社会工作	0.04	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.27%
科学研究和技术服务业	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%
批发和零售业	0.02	0.96%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
景兴转债	0.25	31.95	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.95	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。