我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2643.20 |
-4640.72 |
-1923.31 |
-1665.36 |
-700.63 |
| 本期利润(万元) |
-232.02 |
-4872.73 |
-2931.47 |
-650.37 |
564.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.52 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2059.42 |
0.00 |
2143.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17428.32 |
17763.20 |
19317.98 |
22534.85 |
24122.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.96 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2847.11 |
2614.73 |
2404.95 |
4256.79 |
6291.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
14925.99 |
19439.35 |
19978.77 |
26449.70 |
30395.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
14925.99 |
19439.35 |
19978.77 |
26449.70 |
30395.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.17 |
28.29 |
31.13 |
35.94 |
48.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
4.71 |
5.19 |
5.99 |
8.06 |
| 资产总计(万元) |
17832.88 |
22702.50 |
24101.49 |
31027.95 |
37476.30 |
| 负债合计(万元) |
69.68 |
167.65 |
202.39 |
535.95 |
1392.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
17763.20 |
22534.85 |
23899.10 |
30492.00 |
36083.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2059.42 |
2143.39 |
2890.71 |
8773.52 |
13948.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.73 |
7.75 |
19.65 |
10.28 |
22.57 |
| 投资收益(万元) |
-4282.56 |
-1454.71 |
-7297.04 |
-5360.25 |
13364.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.01 |
1014.99 |
-2882.85 |
592.94 |
-6779.17 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.15 |
0.91 |
0.41 |
15.41 |
| 收入合计(万元) |
-4499.45 |
-431.83 |
-10159.33 |
-4756.62 |
6623.12 |
| 管理人报酬(万元) |
303.04 |
178.88 |
426.76 |
220.43 |
637.24 |
| 托管费(万元) |
50.51 |
29.81 |
71.13 |
36.74 |
106.21 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.85 |
19.86 |
10.35 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
373.28 |
218.55 |
517.74 |
267.52 |
1951.71 |
| 利润总额(万元) |
-4872.73 |
-650.37 |
-10677.06 |
-5024.14 |
4671.41 |
| 净利润(万元) |
-4872.73 |
-650.37 |
-10677.06 |
-5024.14 |
4671.41 |
