财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4850.32 |
-523.02 |
595.15 |
-1255.89 |
-1123.23 |
| 本期利润(万元) |
6818.27 |
335.29 |
383.53 |
-344.19 |
1713.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1904.01 |
0.00 |
-2299.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21808.24 |
16325.00 |
16561.83 |
16603.61 |
17902.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1504.27 |
1764.79 |
1249.60 |
2847.11 |
2614.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
15108.40 |
13422.23 |
15045.70 |
14925.99 |
19439.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
15076.45 |
13422.23 |
15045.70 |
14925.99 |
19439.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.90 |
17.58 |
16.67 |
18.17 |
28.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.93 |
2.78 |
3.03 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
16836.41 |
16667.75 |
16449.95 |
17832.88 |
22702.50 |
| 负债合计(万元) |
511.41 |
64.15 |
83.25 |
69.68 |
167.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
16325.00 |
16603.61 |
16366.71 |
17763.20 |
22534.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1904.01 |
-2299.15 |
-3227.31 |
-2059.42 |
2143.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
8.07 |
4.28 |
14.73 |
7.75 |
| 投资收益(万元) |
-403.85 |
-1012.36 |
-2048.29 |
-4282.56 |
-1454.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
858.31 |
911.70 |
972.71 |
-232.01 |
1014.99 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.12 |
0.39 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
458.49 |
-92.36 |
-1071.19 |
-4499.45 |
-431.83 |
| 管理人报酬(万元) |
98.43 |
201.41 |
101.11 |
303.04 |
178.88 |
| 托管费(万元) |
16.41 |
33.57 |
16.85 |
50.51 |
29.81 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.85 |
9.83 |
19.74 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
123.20 |
251.83 |
127.79 |
373.28 |
218.55 |
| 利润总额(万元) |
335.29 |
-344.19 |
-1198.98 |
-4872.73 |
-650.37 |
| 净利润(万元) |
335.29 |
-344.19 |
-1198.98 |
-4872.73 |
-650.37 |
