资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8259.36 31.01%
债券 16925.04 63.54%
银行存款和结算备付金 1067.65 4.01%
其他资产 385.15 1.45%
资产总值:26637.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 912.32 3.39%
新易盛 300502 2.39 875.07 3.25%
天孚通信 300394 2.89 484.47 1.80%
水晶光电 002273 10.73 283.70 1.05%
源杰科技 688498 0.64 274.73 1.02%
歌尔股份 002241 6.44 241.50 0.90%
汉威科技 300007 3.65 232.03 0.86%
巨人网络 002558 5.12 231.32 0.86%
三花智控 002050 4.78 231.50 0.86%
协创数据 300857 1.20 218.75 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.61 204.81 3.60%
中际旭创 300308 1.40 204.20 3.59%
天孚通信 300394 1.78 141.89 2.49%
江苏雷利 300660 1.76 77.88 1.37%
太辰光 300570 0.80 77.10 1.35%
汉威科技 300007 1.83 74.30 1.31%
源杰科技 688498 0.38 74.35 1.31%
巨人网络 002558 3.08 72.53 1.27%
恺英网络 002517 3.41 65.85 1.16%
协创数据 300857 0.76 65.58 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 32.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 60.00 5711.17 21.24%
25特国03 25.20 2397.08 8.91%
25国债13 6.60 661.31 2.46%
25国债08 6.50 654.12 2.43%
升24转债 2.45 356.22 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9756.88 36.28%
可转债 7168.15 26.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%