我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.36 |
-162.08 |
-111.58 |
96.27 |
132.60 |
| 本期利润(万元) |
-111.67 |
-267.59 |
-673.42 |
669.58 |
380.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.20 |
0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
941.18 |
0.00 |
1371.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4387.42 |
4543.60 |
5356.40 |
6213.00 |
4459.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.57 |
1.65 |
1.85 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.30 |
0.00 |
85.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.46 |
100.04 |
56.28 |
140.88 |
58.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5070.28 |
6647.15 |
5379.94 |
4993.74 |
5032.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1847.51 |
2508.84 |
2039.95 |
1874.91 |
1487.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
3222.77 |
4138.31 |
3339.99 |
3118.83 |
3545.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
3.20 |
2.53 |
2.04 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.33 |
1.06 |
0.85 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
5187.57 |
6849.21 |
5484.67 |
5264.41 |
5552.93 |
| 负债合计(万元) |
611.38 |
604.45 |
401.25 |
580.93 |
581.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4576.19 |
6244.76 |
5083.42 |
4683.48 |
4971.32 |
| 未分配利润(万元) |
1666.19 |
2876.58 |
1957.84 |
1963.69 |
2200.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
0.60 |
1.37 |
0.66 |
18.91 |
| 投资收益(万元) |
-106.63 |
119.99 |
-74.27 |
-299.92 |
804.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.74 |
572.52 |
-410.98 |
118.33 |
64.07 |
| 其它收入(万元) |
15.32 |
12.67 |
15.95 |
3.47 |
9.65 |
| 收入合计(万元) |
-199.81 |
705.79 |
-467.93 |
-177.46 |
897.14 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
16.08 |
27.58 |
12.20 |
16.56 |
| 托管费(万元) |
13.39 |
6.70 |
11.49 |
5.08 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
15.76 |
8.82 |
14.76 |
7.33 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
73.99 |
37.30 |
65.36 |
31.39 |
64.96 |
| 利润总额(万元) |
-273.80 |
668.49 |
-533.29 |
-208.85 |
832.18 |
| 净利润(万元) |
-273.80 |
668.49 |
-533.29 |
-208.85 |
832.18 |
