财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.11 |
188.26 |
110.42 |
-42.02 |
-53.41 |
| 本期利润(万元) |
2141.83 |
565.61 |
190.48 |
542.14 |
276.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.20 |
0.07 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
986.07 |
0.00 |
818.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14306.46 |
5126.24 |
5384.81 |
4572.41 |
4835.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.99 |
1.84 |
1.76 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.10 |
0.00 |
76.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.04 |
156.70 |
42.26 |
45.46 |
100.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5755.02 |
4614.61 |
5468.80 |
5070.28 |
6647.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2307.26 |
1785.33 |
2022.06 |
1847.51 |
2508.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3447.76 |
2829.27 |
3446.74 |
3222.77 |
4138.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.37 |
2.18 |
2.35 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.99 |
0.91 |
0.98 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5962.68 |
4837.51 |
5719.64 |
5187.57 |
6849.21 |
| 负债合计(万元) |
270.61 |
233.92 |
655.47 |
611.38 |
604.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5692.07 |
4603.59 |
5064.17 |
4576.19 |
6244.76 |
| 未分配利润(万元) |
2829.41 |
1988.71 |
1725.96 |
1666.19 |
2876.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.05 |
0.63 |
1.24 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
220.00 |
0.05 |
-256.73 |
-106.63 |
119.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.85 |
565.79 |
112.62 |
-109.74 |
572.52 |
| 其它收入(万元) |
8.95 |
4.04 |
1.07 |
15.32 |
12.67 |
| 收入合计(万元) |
582.08 |
570.93 |
-142.40 |
-199.81 |
705.79 |
| 管理人报酬(万元) |
16.43 |
26.91 |
12.86 |
32.13 |
16.08 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
11.21 |
5.36 |
13.39 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
4.85 |
6.01 |
15.76 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
25.08 |
52.18 |
30.81 |
73.99 |
37.30 |
| 利润总额(万元) |
557.00 |
518.75 |
-173.22 |
-273.80 |
668.49 |
| 净利润(万元) |
557.00 |
518.75 |
-173.22 |
-273.80 |
668.49 |
