资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 707268.18 73.48%
债券 216144.61 22.45%
银行存款和结算备付金 28156.89 2.93%
其他资产 11026.18 1.15%
资产总值:962595.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 190.26 76804.16 5.61%
新易盛 300502 188.94 69106.86 5.05%
胜宏科技 300476 146.86 41929.53 3.06%
天孚通信 300394 213.52 35828.29 2.62%
三花智控 002050 398.36 19292.80 1.41%
巨人网络 002558 425.88 19241.34 1.41%
汉威科技 300007 259.56 16500.05 1.20%
恺英网络 002517 549.84 15439.51 1.13%
拓普集团 601689 186.72 15122.34 1.10%
华工科技 000988 151.57 14017.19 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.11 43.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.49 8.39%
金融业 0.12 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 201.51 29392.25 6.86%
新易盛 300502 192.57 24459.70 5.71%
胜宏科技 300476 148.96 20017.24 4.67%
天孚通信 300394 214.86 17154.51 4.00%
恺英网络 002517 550.66 10633.24 2.48%
巨人网络 002558 429.38 10111.90 2.36%
太辰光 300570 101.38 9771.00 2.28%
汉威科技 300007 212.91 8644.15 2.02%
三花智控 002050 319.77 8435.65 1.97%
水晶光电 002273 423.49 8457.10 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.91 74.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.18 19.08%
金融业 0.55 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 1430.00 136116.18 9.94%
25国债13 315.60 31622.42 2.31%
25国债08 287.00 28882.05 2.11%
25国债01 123.40 12435.40 0.91%
24国债21 66.10 6692.13 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 215840.08 15.76%
金融债券 304.53 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%