资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404473.25 91.22%
债券 27359.53 6.17%
银行存款和结算备付金 7566.09 1.71%
其他资产 4000.00 0.90%
资产总值:443398.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 220.07 21707.31 5.06%
新易盛 300502 153.44 15055.23 3.51%
天孚通信 300394 164.15 13890.60 3.24%
胜宏科技 300476 166.20 13463.86 3.14%
水晶光电 002273 483.43 11070.55 2.58%
三花智控 002050 364.86 10519.05 2.45%
兆威机电 003021 78.65 10053.45 2.35%
拓普集团 601689 172.93 9990.43 2.33%
恺英网络 002517 621.09 9974.71 2.33%
太辰光 300570 110.84 9255.14 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.12 74.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.23 19.20%
金融业 0.10 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 100.39 12399.42 6.77%
新易盛 300502 63.34 7320.48 4.00%
天孚通信 300394 79.91 7301.01 3.99%
水晶光电 002273 267.69 5948.07 3.25%
歌尔股份 002241 211.96 5470.58 2.99%
三花智控 002050 226.55 5326.30 2.91%
拓普集团 601689 102.86 5039.90 2.75%
胜宏科技 300476 112.75 4745.65 2.59%
太辰光 300570 64.20 4667.34 2.55%
光迅科技 002281 87.03 4540.36 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.45 78.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 16.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 123.40 12332.79 2.88%
24国债21 66.10 6638.80 1.55%
24国债15 35.70 3600.76 0.84%
23国债20 25.20 2557.13 0.60%
24国债09 18.10 1836.89 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27057.50 6.31%
金融债券 302.03 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%