| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 464.56 | 808.33 | -86.36 | -389.07 | -37.52 |
| 本期利润(万元) | 2600.82 | 2664.15 | 992.49 | 529.00 | 818.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.35 | 0.30 | 0.06 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 20405.22 | 0.00 | 2394.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143630.31 | 56551.54 | 7401.62 | 6338.63 | 17758.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.79 | 2.54 | 2.20 | 1.91 | 1.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 153.70 | 0.00 | 90.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7528.30 | 362.67 | 671.87 | 4027.44 | 532.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 185369.54 | 42199.56 | 51856.35 | 56799.45 | 21743.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 173902.09 | 39133.52 | 32407.85 | 35413.17 | 14751.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 11467.45 | 3066.04 | 19448.50 | 21386.27 | 6991.87 |
| 应付管理人报酬(万元) | 68.33 | 23.30 | 37.22 | 35.01 | 18.50 |
| 应付托管费(万元) | 17.08 | 5.83 | 9.31 | 8.75 | 4.62 |
| 资产总计(万元) | 195685.76 | 42758.68 | 71614.97 | 93848.94 | 36727.59 |
| 负债合计(万元) | 12481.14 | 183.48 | 1869.33 | 5625.88 | 593.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 183204.63 | 42575.19 | 69745.64 | 88223.06 | 36133.93 |
| 未分配利润(万元) | 110744.11 | 20191.02 | 33104.56 | 46929.19 | 17010.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 60.97 | 52.68 | 333.42 | 159.52 | 144.87 |
| 投资收益(万元) | 4066.04 | -1813.99 | -530.15 | 1542.21 | -174.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6047.63 | 512.37 | -3148.60 | 4766.95 | 671.77 |
| 其它收入(万元) | 184.08 | 87.89 | 58.59 | 19.26 | 2.77 |
| 收入合计(万元) | 10358.72 | -1161.04 | -3286.74 | 6487.93 | 645.35 |
| 管理人报酬(万元) | 362.41 | 167.96 | 382.18 | 141.88 | 183.41 |
| 托管费(万元) | 90.60 | 41.99 | 95.55 | 35.47 | 45.85 |
| 其它费用(万元) | 24.22 | 13.20 | 25.81 | 12.27 | 25.09 |
| 费用合计(万元) | 542.85 | 243.89 | 551.97 | 207.72 | 285.01 |
| 利润总额(万元) | 9815.87 | -1404.94 | -3838.71 | 6280.22 | 360.35 |
| 净利润(万元) | 9815.87 | -1404.94 | -3838.71 | 6280.22 | 360.35 |