资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285033.95 75.73%
债券 82885.75 22.02%
银行存款和结算备付金 7328.72 1.95%
其他资产 1154.35 0.31%
资产总值:376402.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 77.61 31330.61 5.98%
新易盛 300502 77.14 28216.81 5.39%
胜宏科技 300476 59.00 16843.87 3.22%
天孚通信 300394 93.69 15721.89 3.00%
三花智控 002050 151.93 7357.97 1.40%
巨人网络 002558 152.99 6912.09 1.32%
拓普集团 601689 76.23 6173.76 1.18%
恺英网络 002517 211.15 5929.17 1.13%
华工科技 000988 59.63 5514.58 1.05%
汉威科技 300007 86.30 5486.09 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.83 45.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.44 8.48%
金融业 0.23 0.44%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 151.45 22090.86 6.53%
新易盛 300502 150.83 19158.88 5.66%
胜宏科技 300476 114.89 15438.92 4.56%
天孚通信 300394 177.49 14170.61 4.19%
恺英网络 002517 403.57 7792.99 2.30%
水晶光电 002273 368.07 7350.36 2.17%
巨人网络 002558 294.85 6943.72 2.05%
太辰光 300570 71.91 6930.45 2.05%
歌尔股份 002241 282.46 6586.97 1.95%
兆威机电 003021 57.29 6195.60 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.53 72.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.19 18.28%
金融业 0.21 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 550.00 52352.38 10.00%
25国债08 91.40 9197.98 1.76%
25国债13 73.10 7324.46 1.40%
25国债01 70.90 7144.81 1.36%
24国债21 60.80 6155.55 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82175.17 15.69%
金融债券 710.57 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%