华商元亨混合A(004206)_资产配置

华商元亨混合A004206HUASHANG YUANHENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20686.70	62.68%
债券	6095.63	18.47%
银行存款和结算备付金	913.48	2.77%
其他资产	5309.72	16.09%

资产总值：33005.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	6.11	924.26	2.82%
中际旭创	300308	5.52	864.21	2.64%
新易盛	300502	11.13	745.98	2.28%
寒武纪	688256	4.14	717.38	2.19%
华工科技	000988	18.77	634.43	1.94%
中科曙光	603019	12.05	575.39	1.76%
光迅科技	002281	13.45	518.11	1.58%
柯力传感	603662	16.07	496.88	1.52%
太辰光	300570	12.38	474.15	1.45%
江苏雷利	300660	16.62	454.13	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	43.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	12.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.99%
住宿和餐饮业	0.04	1.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	5.54	507.02	1.38%
中际旭创	300308	4.42	499.06	1.36%
华工科技	000988	14.22	423.19	1.16%
柯力传感	603662	11.68	420.36	1.15%
新易盛	300502	8.46	417.44	1.14%
寒武纪	688256	3.01	405.69	1.11%
江苏雷利	300660	12.88	389.83	1.06%
太辰光	300570	9.60	374.88	1.02%
三花智控	002050	12.56	369.26	1.01%
鸣志电器	603728	5.38	354.27	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	26.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	137.43	841.05	1.33%
中际旭创	300308	7.06	817.55	1.29%
吉祥航空	603885	53.73	768.34	1.22%
天孚通信	300394	8.00	760.00	1.20%
春秋航空	601021	13.81	755.55	1.20%
中国国航	601111	88.53	715.33	1.13%
华工科技	000988	19.63	660.94	1.05%
太辰光	300570	15.12	662.71	1.05%
柯力传感	603662	20.05	647.41	1.02%
中国东航	600115	144.65	636.46	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.88%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	59.59	919.47	1.24%
春秋航空	601021	15.61	897.11	1.21%
鸣志电器	603728	10.63	853.59	1.15%
中国国航	601111	102.59	845.35	1.14%
南方航空	600029	139.97	844.00	1.14%
中际旭创	300308	5.45	803.60	1.09%
中国东航	600115	164.22	781.69	1.06%
寒武纪	688256	4.15	780.80	1.05%
太辰光	300570	13.81	755.55	1.02%
姚记科技	002605	14.85	689.49	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	5.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	30.00	3045.10	9.29%
23进出清发04	20.00	2027.30	6.19%
23国开03	10.00	1023.24	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6095.63	18.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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