我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.70 |
2437.39 |
-447.54 |
3405.49 |
1950.68 |
| 本期利润(万元) |
854.76 |
167.97 |
-4908.14 |
5991.89 |
2308.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10475.59 |
0.00 |
21952.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30730.74 |
34749.88 |
62742.61 |
74035.28 |
57907.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.49 |
1.51 |
1.61 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
66.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
660.10 |
1255.64 |
533.59 |
840.32 |
662.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
25560.12 |
50875.46 |
38326.79 |
45805.76 |
46205.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
12175.66 |
22301.93 |
18344.73 |
18803.85 |
24200.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
13384.46 |
28573.53 |
19982.06 |
27001.91 |
22005.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
35.25 |
34.54 |
29.36 |
41.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
5.87 |
5.76 |
4.89 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
37473.14 |
77105.15 |
64037.19 |
65326.10 |
81603.42 |
| 负债合计(万元) |
841.56 |
3069.87 |
2645.97 |
2286.60 |
510.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
36631.57 |
74035.28 |
61391.21 |
63039.51 |
81093.16 |
| 未分配利润(万元) |
12020.34 |
28149.20 |
19516.44 |
20843.99 |
25851.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
312.65 |
198.91 |
408.41 |
189.44 |
1131.12 |
| 投资收益(万元) |
2414.88 |
3375.98 |
1321.87 |
-848.77 |
11810.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2226.51 |
2586.40 |
-8.52 |
1251.48 |
-1207.56 |
| 其它收入(万元) |
125.38 |
50.02 |
83.14 |
56.38 |
58.18 |
| 收入合计(万元) |
626.40 |
6211.31 |
1804.91 |
648.53 |
11792.68 |
| 管理人报酬(万元) |
362.00 |
178.22 |
413.13 |
192.20 |
396.85 |
| 托管费(万元) |
60.33 |
29.70 |
68.86 |
32.03 |
66.14 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
11.28 |
22.72 |
11.83 |
21.71 |
| 费用合计(万元) |
447.36 |
219.42 |
506.74 |
237.81 |
832.11 |
| 利润总额(万元) |
179.05 |
5991.89 |
1298.16 |
410.72 |
10960.56 |
| 净利润(万元) |
179.05 |
5991.89 |
1298.16 |
410.72 |
10960.56 |
