华商元亨混合A(004206)_财务情况

华商元亨混合A004206HUASHANG YUANHENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	46381.17	8090.33	5894.08	6782.33	273.56
本期利润(万元)	97430.47	27559.77	5998.29	19809.24	11627.79
加权平均份额本期利润(元)	0.98	0.30	0.08	0.68	0.41
加权平均净值利润率(%)	0.00	17.57	0.00	42.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41051.97	0.00	17132.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	280545.89	217049.75	170379.35	96271.90	76084.30
期末基金份额净值(元)	2.97	1.95	1.75	1.60	1.66
本期净值增长率(%)	0.00	22.09	0.00	29.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	143.04	0.00	99.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5430.32	5276.10	556.59	660.10	1255.64
交易性金融资产(万元)	329309.10	263645.99	28708.72	25560.12	50875.46
其中：股票投资(万元)	309269.10	247233.72	21553.53	12175.66	22301.93
其中：债券投资(万元)	20040.00	16412.27	7155.18	13384.46	28573.53
应付管理人报酬(万元)	150.71	142.19	17.55	21.17	35.25
应付托管费(万元)	25.12	23.70	2.93	3.53	5.87
资产总计(万元)	342116.54	271432.06	37171.78	37473.14	77105.15
负债合计(万元)	3698.09	10942.35	166.51	841.56	3069.87
所有者权益合计(万元)	338418.45	260489.71	37005.27	36631.57	74035.28
未分配利润(万元)	164546.28	96929.83	12602.48	12020.34	28149.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	34.51	111.51	54.66	312.65	198.91
投资收益(万元)	19555.17	15125.20	-163.67	2414.88	3375.98
公允价值变动收益(万元)	40743.16	20265.94	286.42	-2226.51	2586.40
其它收入(万元)	322.05	228.82	43.57	125.38	50.02
收入合计(万元)	60654.89	35731.47	220.97	626.40	6211.31
管理人报酬(万元)	1060.05	508.14	98.33	362.00	178.22
托管费(万元)	176.68	84.69	16.39	60.33	29.70
其它费用(万元)	11.28	22.72	10.91	22.62	11.28
费用合计(万元)	1804.17	786.56	132.00	447.36	219.42
利润总额(万元)	58850.72	34944.90	88.97	179.05	5991.89
净利润(万元)	58850.72	34944.90	88.97	179.05	5991.89

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