资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23230.64 61.58%
债券 8141.29 21.58%
银行存款和结算备付金 5938.16 15.74%
其他资产 417.25 1.11%
资产总值:37727.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 22.63 1991.44 4.94%
宁德时代 300750 4.56 1833.12 4.55%
江西铜业股份 00358 53.30 1484.19 3.68%
徐工机械 000425 126.94 1459.81 3.62%
昭衍新药 06127 65.74 1382.84 3.43%
盛达资源 000603 51.65 1365.63 3.39%
阿里巴巴-W 09988 7.25 1171.58 2.91%
腾讯控股 00700 1.87 1131.92 2.81%
兴业银锡 000426 32.37 1064.65 2.64%
三生制药 01530 34.85 954.52 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 21.28%
医疗保健 0.47 11.72%
采矿业 0.33 8.15%
消费者非必需品 0.21 5.10%
基础材料 0.20 4.84%
信息技术 0.13 3.22%
科学研究和技术服务业 0.08 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.93%
工业 0.01 0.21%
金融业 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.60 1061.40 3.69%
中芯国际 00981 19.40 790.82 2.75%
信达生物 01801 10.94 782.45 2.72%
中航沈飞 600760 9.54 559.23 1.95%
紫金矿业 02899 26.92 492.17 1.71%
科伦博泰生物-B 06990 1.60 477.42 1.66%
恺英网络 002517 22.68 437.95 1.52%
三一重工 600031 22.75 408.36 1.42%
招金矿业 01818 18.36 341.61 1.19%
格力电器 000651 7.08 318.03 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 16.03%
消费者非必需品 0.20 6.99%
医疗保健 0.14 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.10%
信息技术 0.10 3.47%
基础材料 0.08 2.90%
公用事业 0.05 1.69%
采矿业 0.02 0.68%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 30.00 3130.97 7.77%
25附息国债05 30.00 3027.48 7.51%
25附息国债14 10.00 1000.79 2.48%
24国债21 9.70 982.05 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8141.29 20.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%