财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2704.65 |
942.62 |
-585.30 |
-2377.98 |
-750.71 |
| 本期利润(万元) |
5545.85 |
3466.41 |
2513.39 |
679.23 |
3331.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1564.84 |
0.00 |
2779.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40315.80 |
28732.70 |
29740.96 |
44283.50 |
55122.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.46 |
0.00 |
80.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5851.70 |
16135.72 |
19138.56 |
46206.97 |
42443.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
19307.25 |
27440.43 |
54544.98 |
83431.73 |
83406.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
12159.38 |
23335.01 |
42106.12 |
65310.82 |
61161.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
7147.87 |
4105.42 |
12438.86 |
18120.91 |
22244.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.96 |
46.71 |
76.22 |
135.08 |
136.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
7.79 |
12.70 |
22.51 |
22.79 |
| 资产总计(万元) |
32183.50 |
44607.01 |
75025.26 |
130759.28 |
136150.05 |
| 负债合计(万元) |
3450.81 |
323.51 |
318.10 |
1586.25 |
909.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
28732.70 |
44283.50 |
74707.16 |
129173.03 |
135240.34 |
| 未分配利润(万元) |
3313.61 |
2779.75 |
-320.69 |
-336.14 |
6507.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.28 |
61.34 |
38.18 |
168.94 |
79.86 |
| 投资收益(万元) |
1125.81 |
-1620.15 |
-945.93 |
2587.42 |
2594.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2523.78 |
3057.21 |
-858.15 |
-6835.45 |
-569.71 |
| 其它收入(万元) |
26.61 |
167.22 |
99.83 |
140.98 |
85.82 |
| 收入合计(万元) |
3705.49 |
1665.63 |
-1666.06 |
-3938.11 |
2190.53 |
| 管理人报酬(万元) |
196.67 |
826.92 |
512.61 |
1332.14 |
533.54 |
| 托管费(万元) |
32.78 |
137.82 |
85.43 |
222.02 |
88.92 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
21.24 |
13.02 |
23.99 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
239.08 |
986.40 |
611.39 |
1578.27 |
632.57 |
| 利润总额(万元) |
3466.41 |
679.23 |
-2277.45 |
-5516.38 |
1557.96 |
| 净利润(万元) |
3466.41 |
679.23 |
-2277.45 |
-5516.38 |
1557.96 |
