海富通量化多因子混合A(005081)_资产配置

海富通量化多因子混合A005081FORTIS QUANTIZATION FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14112.21	80.65%
债券	1437.47	8.21%
银行存款和结算备付金	1376.57	7.87%
其他资产	572.52	3.27%

资产总值：17498.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	290.34	1.67%
宁德时代	300750	1.17	222.11	1.28%
美的集团	000333	2.21	142.18	0.82%
万里扬	002434	20.78	131.33	0.75%
中国平安	601318	3.07	125.29	0.72%
招商银行	600036	3.80	122.36	0.70%
五粮液	000858	0.69	105.25	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.35	98.51	0.57%
京东方A	000725	23.50	95.41	0.55%
海翔药业	002099	17.07	95.59	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	49.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.17%
金融业	0.12	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.04%
批发和零售业	0.05	2.80%
采矿业	0.04	2.36%
建筑业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.83%
房地产业	0.03	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	501.40	2.38%
宁德时代	300750	1.34	218.44	1.03%
迈瑞医疗	300760	0.55	159.83	0.76%
神马电力	603530	7.60	157.62	0.75%
招商银行	600036	5.68	158.02	0.75%
中国平安	601318	3.79	152.74	0.72%
美的集团	000333	2.59	141.70	0.67%
京东方A	000725	35.80	139.62	0.66%
沃尔核材	002130	16.52	124.73	0.59%
冀中能源	000937	16.96	121.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.50%
金融业	0.12	5.56%
采矿业	0.06	2.68%
建筑业	0.05	2.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.44%
批发和零售业	0.03	1.43%
房地产业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	522.48	2.20%
中国平安	601318	6.34	306.22	1.29%
美的集团	000333	4.45	247.10	1.04%
宁德时代	300750	1.21	245.26	1.03%
招商银行	600036	5.99	197.49	0.83%
福耀玻璃	600660	4.98	183.86	0.77%
迈瑞医疗	300760	0.67	180.77	0.76%
京东方A	000725	42.12	162.58	0.69%
海康威视	002415	4.60	155.48	0.66%
中际旭创	300308	1.27	147.07	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	54.86%
金融业	0.17	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.82%
采矿业	0.08	3.56%
建筑业	0.07	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.33%
批发和零售业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.53%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	457.42	1.89%
宁德时代	300750	1.67	381.62	1.58%
五粮液	000858	2.30	375.49	1.55%
中国平安	601318	6.93	321.55	1.33%
东方财富	300059	22.28	316.38	1.31%
隆基绿能	601012	9.45	270.93	1.12%
美的集团	000333	4.44	261.83	1.08%
紫光国微	002049	2.78	259.24	1.07%
比亚迪	002594	0.99	255.69	1.06%
航发动力	600893	5.94	251.02	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	56.47%
金融业	0.17	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.84%
科学研究和技术服务业	0.05	2.25%
房地产业	0.05	2.03%
采矿业	0.05	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
建筑业	0.03	1.32%
租赁和商务服务业	0.03	1.05%
批发和零售业	0.02	1.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.00	1013.36	5.82%
重银转债	0.72	75.24	0.43%
兴业转债	0.25	25.63	0.15%
中信转债	0.21	23.79	0.14%
上银转债	0.14	15.53	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1013.36	5.82%
可转债	424.12	2.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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