财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-933.57 |
-33.01 |
-928.38 |
-542.77 |
-418.51 |
| 本期利润(万元) |
-637.41 |
-34.06 |
-601.41 |
-350.74 |
-692.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.56 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.00 |
0.00 |
220.01 |
0.00 |
1616.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.21 |
259.24 |
4650.28 |
11270.00 |
11597.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.16 |
1.20 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
-1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
50.31 |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
44.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.74 |
176.31 |
413.58 |
572.91 |
1426.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
128.73 |
5496.06 |
18630.04 |
20726.94 |
20821.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
108.47 |
4860.01 |
16944.20 |
19679.47 |
19329.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
636.05 |
1685.84 |
1047.47 |
1492.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
5.91 |
21.61 |
29.26 |
33.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.99 |
3.60 |
4.88 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
143.82 |
6011.66 |
21352.83 |
24654.04 |
23401.65 |
| 负债合计(万元) |
12.55 |
50.24 |
246.43 |
434.71 |
143.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
131.27 |
5961.42 |
21106.40 |
24219.33 |
23258.62 |
| 未分配利润(万元) |
27.90 |
777.53 |
3838.41 |
5366.20 |
4604.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
10.53 |
28.23 |
15.47 |
54.24 |
| 投资收益(万元) |
-1730.16 |
-1694.83 |
-341.57 |
628.02 |
-5671.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.21 |
560.76 |
-63.64 |
96.61 |
-1281.72 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
2.49 |
6.92 |
0.04 |
7.33 |
| 收入合计(万元) |
-1178.67 |
-1121.06 |
-370.06 |
740.14 |
-6891.73 |
| 管理人报酬(万元) |
99.00 |
90.71 |
306.13 |
158.27 |
548.18 |
| 托管费(万元) |
16.50 |
15.12 |
51.02 |
26.38 |
91.36 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
8.52 |
17.66 |
8.78 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
153.24 |
139.05 |
464.28 |
238.99 |
856.93 |
| 利润总额(万元) |
-1331.90 |
-1260.11 |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
| 净利润(万元) |
-1331.90 |
-1260.11 |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
