我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-542.77 |
-418.51 |
-242.00 |
175.31 |
284.66 |
| 本期利润(万元) |
-350.74 |
-692.69 |
-240.42 |
40.72 |
523.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1616.06 |
0.00 |
2353.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11270.00 |
11597.27 |
13037.71 |
12882.16 |
8776.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.23 |
1.27 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.28 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
413.58 |
572.91 |
1426.90 |
4466.05 |
2386.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
18630.04 |
20726.94 |
20821.99 |
35916.26 |
40286.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
16944.20 |
19679.47 |
19329.31 |
34553.97 |
37934.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1685.84 |
1047.47 |
1492.68 |
1362.29 |
2351.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.61 |
29.26 |
33.14 |
55.65 |
50.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.88 |
5.52 |
9.28 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
21352.83 |
24654.04 |
23401.65 |
44610.42 |
45536.04 |
| 负债合计(万元) |
246.43 |
434.71 |
143.02 |
1704.67 |
623.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
21106.40 |
24219.33 |
23258.62 |
42905.74 |
44912.22 |
| 未分配利润(万元) |
3838.41 |
5366.20 |
4604.29 |
12902.93 |
20431.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.23 |
15.47 |
54.24 |
25.20 |
52.76 |
| 投资收益(万元) |
-341.57 |
628.02 |
-5671.58 |
-3688.66 |
6065.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.64 |
96.61 |
-1281.72 |
1434.64 |
-2872.65 |
| 其它收入(万元) |
6.92 |
0.04 |
7.33 |
1.08 |
17.46 |
| 收入合计(万元) |
-370.06 |
740.14 |
-6891.73 |
-2227.74 |
3263.02 |
| 管理人报酬(万元) |
306.13 |
158.27 |
548.18 |
274.71 |
539.54 |
| 托管费(万元) |
51.02 |
26.38 |
91.36 |
45.78 |
89.92 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
8.78 |
22.62 |
8.99 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
464.28 |
238.99 |
856.93 |
436.32 |
1223.73 |
| 利润总额(万元) |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
-2664.06 |
2039.30 |
| 净利润(万元) |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
-2664.06 |
2039.30 |
