资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4760.41 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 316.16 6.23%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:5077.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.86 323.58 6.44%
桐昆股份 601233 21.00 315.21 6.27%
金地集团 600383 70.00 303.80 6.04%
鱼跃医疗 002223 7.20 280.87 5.59%
索菲亚 002572 19.00 240.92 4.79%
三一重工 600031 10.14 235.65 4.69%
晨光股份 603899 7.49 205.45 4.09%
欧派家居 603833 3.50 186.55 3.71%
密尔克卫 603713 2.90 185.25 3.69%
中国电研 688128 5.80 183.51 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 77.91%
房地产业 0.05 8.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.69%
建筑业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 2.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.86 263.70 5.81%
鱼跃医疗 002223 7.20 256.32 5.65%
桐昆股份 601233 24.00 254.40 5.61%
顺丰控股 002352 5.00 243.80 5.38%
索菲亚 002572 16.20 226.96 5.00%
晨光股份 603899 7.49 217.14 4.79%
金地集团 600383 50.00 189.50 4.18%
三一重工 600031 10.14 182.01 4.01%
格力电器 000651 4.00 179.68 3.96%
老板电器 002508 9.20 174.89 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 74.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.02%
房地产业 0.03 7.55%
建筑业 0.01 2.27%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.05 5.24 0.10%
18中原EB 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.36 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%