财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.70 |
70.54 |
29.74 |
9.65 |
52.93 |
| 本期利润(万元) |
398.14 |
-74.95 |
7.52 |
90.68 |
416.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-570.33 |
0.00 |
-645.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3434.12 |
3094.73 |
3170.82 |
3191.36 |
3439.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.88 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.70 |
320.21 |
482.71 |
414.60 |
826.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4254.01 |
4398.38 |
6962.67 |
3848.71 |
3732.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4254.01 |
4398.38 |
6962.67 |
3848.71 |
3732.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.20 |
7.63 |
4.70 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.87 |
1.27 |
0.78 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
4555.07 |
4721.25 |
7451.99 |
4276.29 |
4590.96 |
| 负债合计(万元) |
19.98 |
50.93 |
34.63 |
61.61 |
49.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4535.09 |
4670.31 |
7417.36 |
4214.67 |
4541.79 |
| 未分配利润(万元) |
-709.39 |
-602.70 |
-1227.56 |
-636.87 |
-5.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.83 |
1.01 |
2.82 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
137.04 |
345.72 |
-28.14 |
-401.08 |
78.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.20 |
118.37 |
34.51 |
-196.99 |
-46.01 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
5.25 |
0.31 |
3.77 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-75.61 |
471.17 |
7.69 |
-591.48 |
34.12 |
| 管理人报酬(万元) |
27.19 |
79.99 |
40.90 |
57.72 |
29.58 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
13.33 |
6.82 |
11.00 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
2.27 |
8.41 |
4.21 |
8.49 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
34.15 |
102.08 |
52.12 |
77.56 |
40.09 |
| 利润总额(万元) |
-109.75 |
369.09 |
-44.43 |
-669.04 |
-5.96 |
| 净利润(万元) |
-109.75 |
369.09 |
-44.43 |
-669.04 |
-5.96 |
