我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.84 |
-378.62 |
-89.63 |
22.57 |
62.63 |
| 本期利润(万元) |
-104.24 |
-490.40 |
-158.36 |
4.62 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-858.15 |
0.00 |
-293.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3837.37 |
3939.54 |
3273.26 |
3486.16 |
3421.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.87 |
0.95 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
414.60 |
826.97 |
684.97 |
910.13 |
544.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3848.71 |
3732.12 |
4401.55 |
4726.45 |
4246.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3848.71 |
3732.12 |
4396.27 |
4720.84 |
4246.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.28 |
5.61 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
4.38 |
5.14 |
5.34 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.91 |
1.07 |
1.11 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
4276.29 |
4590.96 |
5105.35 |
5718.84 |
5206.03 |
| 负债合计(万元) |
61.61 |
49.17 |
49.12 |
181.58 |
69.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4214.67 |
4541.79 |
5056.22 |
5537.26 |
5136.64 |
| 未分配利润(万元) |
-636.87 |
-5.81 |
-8.26 |
706.24 |
1086.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
1.48 |
5.45 |
3.13 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
-401.08 |
78.44 |
-811.27 |
-405.20 |
-835.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196.99 |
-46.01 |
-146.93 |
116.04 |
156.87 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
0.22 |
0.04 |
0.03 |
7.78 |
| 收入合计(万元) |
-591.48 |
34.12 |
-952.70 |
-286.00 |
-649.92 |
| 管理人报酬(万元) |
57.72 |
29.58 |
58.24 |
27.64 |
81.44 |
| 托管费(万元) |
11.00 |
6.16 |
12.13 |
5.76 |
16.97 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
4.17 |
11.60 |
5.77 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
77.56 |
40.09 |
82.31 |
39.32 |
169.17 |
| 利润总额(万元) |
-669.04 |
-5.96 |
-1035.01 |
-325.32 |
-819.09 |
| 净利润(万元) |
-669.04 |
-5.96 |
-1035.01 |
-325.32 |
-819.09 |
