华泰保兴吉年利(006642)_资产配置

华泰保兴吉年利006642HUATAI BAOXING JINIANLI REGULARLY OPENS UP HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40283.07	91.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3650.28	8.30%
其他资产	25.59	0.06%

资产总值：43958.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	263.93	2475.70	5.67%
中天科技	600522	169.79	2382.15	5.46%
东方电缆	603606	52.86	2340.64	5.36%
拓荆科技	688072	11.70	2205.66	5.05%
中国核电	601985	224.92	2067.02	4.74%
新诺威	300765	46.88	1734.56	3.97%
兴齐眼药	300573	7.11	1520.62	3.48%
大金重工	002487	67.39	1448.88	3.32%
天顺风能	002531	140.77	1427.41	3.27%
天富能源	600509	241.83	1390.52	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	69.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	15.28%
房地产业	0.13	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.19%
采矿业	0.08	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	57.21	1986.33	4.30%
贵州茅台	600519	1.14	1967.64	4.26%
信维通信	300136	82.96	1957.86	4.24%
兴齐眼药	300573	10.53	1919.83	4.15%
珠海冠宇	688772	85.28	1877.00	4.06%
贝斯特	300580	61.88	1873.73	4.05%
许继电气	000400	83.00	1822.68	3.94%
新诺威	300765	49.08	1797.31	3.89%
长安汽车	000625	103.03	1733.99	3.75%
中矿资源	002738	46.16	1722.23	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	77.02%
科学研究和技术服务业	0.19	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.66%
金融业	0.16	3.37%
住宿和餐饮业	0.11	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	16.42	2472.47	5.43%
双环传动	002472	85.35	2430.77	5.34%
海康威视	002415	66.91	2261.56	4.97%
拓荆科技	688072	9.19	2190.29	4.81%
申通快递	002468	203.71	2138.92	4.70%
江波龙	301308	20.59	1803.68	3.96%
贝斯特	300580	71.67	1699.30	3.73%
江苏银行	600919	233.02	1673.08	3.68%
美埃科技	688376	45.76	1580.44	3.47%
华能国际	600011	192.07	1511.62	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	73.06%
金融业	0.31	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.42%
租赁和商务服务业	0.08	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	5.82	2477.65	5.01%
中炬高新	600872	64.49	2372.59	4.80%
中微公司	688012	14.63	2289.43	4.63%
顺鑫农业	000860	66.84	2251.84	4.56%
华电国际	600027	292.48	1956.70	3.96%
中国人寿	601628	51.42	1797.48	3.64%
中国银河	601881	154.03	1788.29	3.62%
海康威视	002415	52.54	1739.60	3.52%
兴齐眼药	300573	8.06	1723.23	3.49%
英杰电气	300820	20.61	1697.85	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	55.01%
金融业	0.58	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.44%
采矿业	0.12	2.39%
卫生和社会工作	0.11	2.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.00	0.37	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.37	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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