财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3588.52 |
-2381.40 |
-1056.30 |
3123.77 |
-1970.13 |
| 本期利润(万元) |
7364.55 |
-541.99 |
-2119.71 |
1733.31 |
3432.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5232.70 |
0.00 |
-7197.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32733.57 |
25369.02 |
45828.81 |
47948.52 |
46452.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.85 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.30 |
0.00 |
92.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3769.67 |
5727.85 |
3974.58 |
3769.31 |
3987.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
23529.52 |
45392.54 |
39201.08 |
43210.87 |
45549.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
23529.52 |
45392.54 |
39201.08 |
43210.87 |
45549.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.30 |
28.95 |
25.05 |
27.44 |
29.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
4.14 |
3.58 |
3.92 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
27461.65 |
51477.09 |
43420.62 |
47111.37 |
50259.54 |
| 负债合计(万元) |
2092.63 |
3528.58 |
400.40 |
896.16 |
844.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
25369.02 |
47948.52 |
43020.22 |
46215.21 |
49415.01 |
| 未分配利润(万元) |
-3414.65 |
-6227.56 |
-11155.85 |
-7960.87 |
-4761.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
17.58 |
8.59 |
19.81 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
-2202.98 |
3476.70 |
-2049.41 |
-2437.36 |
-143.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1839.41 |
-1390.47 |
-971.94 |
3740.37 |
4456.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-356.29 |
2103.81 |
-3012.76 |
1322.82 |
4324.61 |
| 管理人报酬(万元) |
154.12 |
307.21 |
150.55 |
366.47 |
202.84 |
| 托管费(万元) |
22.02 |
43.89 |
21.51 |
52.35 |
28.98 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.40 |
10.17 |
21.97 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
185.70 |
370.51 |
182.22 |
440.79 |
242.77 |
| 利润总额(万元) |
-541.99 |
1733.31 |
-3194.99 |
882.03 |
4081.83 |
| 净利润(万元) |
-541.99 |
1733.31 |
-3194.99 |
882.03 |
4081.83 |
