资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392.73 83.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 71.33 15.21%
其他资产 4.97 1.06%
资产总值:469.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 1.12 43.69 9.77%
迈瑞医疗 300760 0.17 41.77 9.34%
联影医疗 688271 0.26 39.44 8.82%
澳华内镜 688212 0.68 35.37 7.90%
南微医学 688029 0.29 28.70 6.41%
安杰思 688581 0.36 26.99 6.03%
开立医疗 300633 0.76 26.13 5.84%
惠泰医疗 688617 0.06 19.00 4.25%
爱博医疗 688050 0.24 17.86 3.99%
新产业 300832 0.26 17.76 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 87.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老板电器 002508 6.38 121.28 7.37%
格力电器 000651 2.59 116.34 7.07%
罗莱生活 002293 12.10 105.75 6.43%
索菲亚 002572 7.43 104.09 6.33%
海尔智家 600690 4.13 102.34 6.22%
美的集团 000333 1.39 100.36 6.10%
华帝股份 002035 15.13 95.17 5.78%
慕思股份 001323 3.14 94.70 5.76%
欧派家居 603833 1.62 91.45 5.56%
伟星新材 002372 7.70 79.77 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 85.97%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 91.14 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.14 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%