华泰保兴健康消费A(006882)_资产配置

华泰保兴健康消费A006882HUATAI BAOXING HEALTHY CONSUMPTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3481.09	81.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	766.90	18.05%
其他资产	1.85	0.04%

资产总值：4249.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	12.00	254.28	6.54%
巨星农牧	603477	6.70	244.95	6.30%
唐人神	002567	39.00	244.53	6.29%
牧原股份	002714	5.00	215.75	5.55%
温氏股份	300498	10.00	190.00	4.89%
山西汾酒	600809	0.77	188.71	4.86%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	4.82%
伊利股份	600887	6.60	184.14	4.74%
新五丰	600975	15.00	142.50	3.67%
春立医疗	688236	7.50	141.30	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	62.13%
农、林、牧、渔业	0.08	20.41%
卫生和社会工作	0.01	3.58%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.01	1.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	6.81%
唐人神	002567	52.00	390.00	6.16%
巨星农牧	603477	10.00	374.70	5.92%
青岛啤酒	600600	3.79	283.30	4.47%
华统股份	002840	13.30	276.51	4.37%
五粮液	000858	1.79	251.15	3.97%
锦江酒店	600754	7.83	234.12	3.70%
泸州老窖	000568	1.25	224.28	3.54%
山西汾酒	600809	0.95	219.19	3.46%
安井食品	603345	2.00	209.22	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	67.53%
农、林、牧、渔业	0.05	7.95%
卫生和社会工作	0.03	3.97%
住宿和餐饮业	0.02	3.70%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
金融业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	8.39	492.24	7.01%
贵州茅台	600519	0.25	449.64	6.41%
泸州老窖	000568	2.05	444.13	6.33%
青岛啤酒	600600	3.79	331.47	4.72%
贝泰妮	300957	3.20	298.59	4.25%
锦江酒店	600754	7.83	294.41	4.19%
巨星农牧	603477	10.50	288.44	4.11%
五粮液	000858	1.79	279.42	3.98%
爱美客	300896	0.66	257.58	3.67%
安井食品	603345	2.00	248.00	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.69%
住宿和餐饮业	0.03	4.19%
农、林、牧、渔业	0.03	4.11%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
金融业	0.01	2.05%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
卫生和社会工作	0.01	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	8.39	442.99	6.15%
泸州老窖	000568	2.05	429.62	5.96%
贵州茅台	600519	0.25	422.75	5.87%
五粮液	000858	2.49	407.29	5.65%
青岛啤酒	600600	3.79	392.76	5.45%
爱美客	300896	0.88	391.56	5.44%
安井食品	603345	2.00	293.60	4.08%
谱尼测试	300887	6.23	246.58	3.42%
锦江酒店	600754	5.63	238.37	3.31%
苏试试验	300416	10.40	224.22	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	63.26%
科学研究和技术服务业	0.05	7.61%
住宿和餐饮业	0.02	3.31%
租赁和商务服务业	0.02	2.45%
金融业	0.01	0.73%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.11	12.30	0.08%
南银转债	0.04	4.40	0.03%
温氏转债	0.03	3.12	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.82	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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