我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-223.23 |
-265.48 |
-78.13 |
-74.12 |
-9.62 |
本期利润(万元) |
-133.93 |
-668.31 |
-62.74 |
-443.52 |
-60.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.36 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.91 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
413.58 |
0.00 |
654.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
154.81 |
2411.43 |
2639.55 |
2720.87 |
2329.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.21 |
1.29 |
1.32 |
1.49 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
706.01 |
1681.85 |
1043.97 |
1537.13 |
1193.64 |
交易性金融资产(万元) |
5669.68 |
5579.48 |
4693.55 |
3827.40 |
3312.69 |
其中:股票投资(万元) |
5669.68 |
5579.48 |
4693.55 |
3827.40 |
3312.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
8.98 |
7.02 |
5.97 |
5.96 |
应付托管费(万元) |
1.07 |
1.50 |
1.17 |
1.00 |
0.99 |
资产总计(万元) |
6384.94 |
7271.75 |
5751.26 |
6360.99 |
4754.91 |
负债合计(万元) |
50.85 |
67.45 |
64.19 |
296.28 |
101.09 |
所有者权益合计(万元) |
6334.09 |
7204.31 |
5687.07 |
6064.72 |
4653.82 |
未分配利润(万元) |
974.05 |
1626.83 |
1698.50 |
2018.77 |
1649.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.82 |
2.77 |
5.94 |
2.84 |
34.38 |
投资收益(万元) |
-520.65 |
-69.67 |
-410.14 |
-238.04 |
1891.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-884.01 |
-792.91 |
92.63 |
152.20 |
-2502.02 |
其它收入(万元) |
1.34 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
0.34 |
收入合计(万元) |
-1397.50 |
-859.56 |
-311.55 |
-82.97 |
-575.33 |
管理人报酬(万元) |
96.77 |
53.38 |
78.39 |
35.77 |
201.25 |
托管费(万元) |
16.13 |
8.90 |
13.06 |
5.96 |
33.54 |
其它费用(万元) |
13.38 |
6.63 |
13.41 |
6.62 |
12.39 |
费用合计(万元) |
153.83 |
83.42 |
131.80 |
60.51 |
503.45 |
利润总额(万元) |
-1551.33 |
-942.97 |
-443.34 |
-143.48 |
-1078.78 |
净利润(万元) |
-1551.33 |
-942.97 |
-443.34 |
-143.48 |
-1078.78 |