财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.16 |
-3.16 |
-3.55 |
-236.47 |
-13.68 |
| 本期利润(万元) |
1.87 |
-6.58 |
-0.75 |
-147.70 |
9.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.54 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-48.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.14 |
69.62 |
107.46 |
110.12 |
128.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.05 |
552.97 |
550.20 |
706.01 |
1681.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1505.58 |
2827.36 |
2768.23 |
5669.68 |
5579.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1414.44 |
2827.36 |
2768.23 |
5669.68 |
5579.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
3.47 |
3.57 |
6.43 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.58 |
0.60 |
1.07 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
1665.25 |
3382.51 |
3389.39 |
6384.94 |
7271.75 |
| 负债合计(万元) |
19.92 |
26.29 |
29.16 |
50.85 |
67.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1645.33 |
3356.22 |
3360.23 |
6334.09 |
7204.31 |
| 未分配利润(万元) |
-107.05 |
29.89 |
-31.93 |
974.05 |
1626.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
2.52 |
1.21 |
5.82 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-74.68 |
-1335.85 |
-1102.17 |
-520.65 |
-69.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.95 |
732.39 |
407.22 |
-884.01 |
-792.91 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
1.54 |
1.38 |
1.34 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-162.96 |
-599.40 |
-692.36 |
-1397.50 |
-859.56 |
| 管理人报酬(万元) |
15.82 |
44.57 |
24.77 |
96.77 |
53.38 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
7.43 |
4.13 |
16.13 |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
4.87 |
4.76 |
13.38 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
26.21 |
77.29 |
44.52 |
153.83 |
83.42 |
| 利润总额(万元) |
-189.17 |
-676.68 |
-736.88 |
-1551.33 |
-942.97 |
| 净利润(万元) |
-189.17 |
-676.68 |
-736.88 |
-1551.33 |
-942.97 |
