华泰保兴安盈(007385)_资产配置

华泰保兴安盈007385HUATAIBAO XING AN YING OPENS THE MIXED MODEL REGULARLY FOR THREE MONTHS INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3876.21	27.79%
债券	9730.38	69.77%
银行存款和结算备付金	337.71	2.42%
其他资产	2.74	0.02%

资产总值：13947.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.20	412.80	3.02%
华鲁恒升	600426	13.83	368.02	2.69%
中国巨石	600176	17.28	299.64	2.19%
三一重工	600031	11.52	267.72	1.96%
杭叉集团	603298	9.00	258.57	1.89%
鱼跃医疗	002223	5.48	213.77	1.56%
顺丰控股	002352	4.61	185.92	1.36%
欧派家居	603833	3.46	184.42	1.35%
格力电器	000651	4.50	178.74	1.31%
圆通速递	600233	9.28	170.29	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.17%
金融业	0.04	2.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	8.40	455.78	2.47%
伊利股份	600887	15.36	428.24	2.32%
华鲁恒升	600426	19.20	416.06	2.26%
海尔智家	600690	15.60	386.57	2.10%
众辰科技	603275	7.20	355.61	1.93%
顺丰控股	002352	6.40	312.06	1.69%
圆通速递	600233	24.00	309.36	1.68%
桐昆股份	601233	28.80	305.28	1.66%
三一重工	600031	16.00	287.20	1.56%
中国巨石	600176	24.00	273.60	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	22.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.38%
金融业	0.06	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	19.20	539.14	2.07%
桐昆股份	601233	36.00	421.92	1.62%
中国巨石	600176	30.00	387.00	1.49%
圆通速递	600233	30.00	381.00	1.47%
顺丰控股	002352	8.00	344.96	1.33%
万华化学	600309	5.00	336.05	1.29%
鱼跃医疗	002223	9.50	331.36	1.27%
美的集团	000333	4.00	314.00	1.21%
京东方A	000725	75.00	311.25	1.20%
江苏银行	600919	28.00	266.00	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	15.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.80%
金融业	0.04	1.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	19.20	579.46	1.67%
桐昆股份	601233	36.00	424.80	1.23%
中炬高新	600872	18.00	396.36	1.15%
鱼跃医疗	002223	9.50	346.65	1.00%
中国巨石	600176	30.00	341.70	0.99%
京东方A	000725	75.00	329.25	0.95%
顺丰控股	002352	8.00	322.40	0.93%
美的集团	000333	4.00	300.88	0.87%
万华化学	600309	4.00	285.40	0.82%
圆通速递	600233	20.00	283.80	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	12.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.57%
金融业	0.03	0.79%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23盐城资产MTN003	10.00	1049.92	7.67%
22佛公用MTN001	10.00	1041.77	7.61%
24民生银行二级资本债01	10.00	1012.69	7.40%
25建设银行CD296	10.00	987.10	7.22%
25苏国信MTN003	10.00	976.40	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3599.32	26.31%
可转债	1132.15	8.28%
国家债券	943.72	6.90%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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