财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.68 |
505.51 |
254.58 |
-680.12 |
-433.51 |
| 本期利润(万元) |
469.58 |
270.22 |
-132.31 |
381.45 |
367.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4822.68 |
0.00 |
8516.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13681.26 |
18430.70 |
25992.66 |
34596.78 |
35392.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.86 |
76.23 |
412.65 |
88.91 |
28.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
19069.97 |
41023.76 |
35234.87 |
61143.64 |
61165.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5502.02 |
5386.01 |
5407.27 |
10227.79 |
9907.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
13567.95 |
35637.75 |
29827.60 |
50915.85 |
51258.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
11.69 |
13.37 |
18.83 |
20.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.46 |
1.67 |
2.35 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
19449.04 |
41953.65 |
36276.26 |
63547.44 |
61482.53 |
| 负债合计(万元) |
1018.35 |
7356.87 |
1251.26 |
7867.72 |
632.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
18430.70 |
34596.78 |
35024.99 |
55679.73 |
60849.97 |
| 未分配利润(万元) |
5175.60 |
9397.40 |
9008.09 |
14482.60 |
15950.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
14.97 |
10.18 |
73.82 |
58.20 |
| 投资收益(万元) |
585.33 |
-424.25 |
-504.75 |
2052.13 |
1751.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.29 |
1061.57 |
358.95 |
-920.55 |
-619.17 |
| 其它收入(万元) |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
364.18 |
652.29 |
-135.62 |
1205.40 |
1191.00 |
| 管理人报酬(万元) |
55.51 |
162.64 |
92.78 |
247.79 |
128.35 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
20.33 |
11.60 |
30.97 |
16.04 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
22.41 |
13.10 |
25.94 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
93.96 |
270.84 |
168.51 |
367.70 |
192.69 |
| 利润总额(万元) |
270.22 |
381.45 |
-304.13 |
837.70 |
998.31 |
| 净利润(万元) |
270.22 |
381.45 |
-304.13 |
837.70 |
998.31 |
