资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22454.61 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1940.34 7.81%
其他资产 458.63 1.85%
资产总值:24853.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 19.40 1707.42 6.96%
亿纬锂能 300014 17.65 1606.15 6.54%
阿里巴巴-W 09988 8.72 1409.13 5.74%
东山精密 002384 16.64 1189.76 4.85%
盛达资源 000603 41.49 1097.00 4.47%
中航沈飞 600760 15.21 1092.53 4.45%
药明合联 02268 10.90 779.20 3.17%
海力风电 301155 6.73 642.85 2.62%
长川科技 300604 6.12 609.67 2.48%
寒武纪 688256 0.46 603.54 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 54.23%
医疗保健 0.32 13.19%
采矿业 0.18 7.26%
消费者非必需品 0.16 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.56%
信息技术 0.08 3.20%
批发和零售业 0.04 1.45%
工业 0.03 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 13.25 776.72 3.97%
信达生物 01801 9.95 711.39 3.63%
豪威集团 603501 5.50 702.08 3.58%
兴业银锡 000426 40.72 643.38 3.28%
中芯国际 00981 12.85 523.82 2.67%
豆神教育 300010 58.30 483.31 2.47%
阿里巴巴-W 09988 4.32 432.57 2.21%
澜起科技 688008 5.27 431.80 2.20%
顶点软件 603383 9.24 391.78 2.00%
上海复旦 01385 13.60 370.84 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 47.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.80%
信息技术 0.15 7.80%
医疗保健 0.13 6.53%
采矿业 0.10 5.07%
消费者非必需品 0.08 4.07%
金融 0.03 1.47%
金融业 0.02 1.22%
工业 0.02 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%