华商科技创新混合(008961)_财务情况

华商科技创新混合008961CHINESE BUSINESS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4088.02	2036.50	1589.44	-218.49	-687.72
本期利润(万元)	6981.30	2851.43	1879.95	134.90	1935.73
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.23	0.15	0.01	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.10	0.00	0.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7370.44	0.00	4949.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	24544.75	19586.43	19178.84	18034.27	18834.74
期末基金份额净值(元)	2.20	1.60	1.52	1.38	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	16.32	0.00	3.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.33	0.00	37.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1675.96	2174.61	1594.47	2268.03	2142.10
交易性金融资产(万元)	17037.42	15554.11	15656.43	22077.32	28324.19
其中：股票投资(万元)	17037.42	15554.11	15656.43	22077.32	28324.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.79	18.96	17.51	24.32	37.69
应付托管费(万元)	3.13	3.16	2.92	4.05	6.28
资产总计(万元)	19960.16	18440.10	17569.36	24764.30	30850.17
负债合计(万元)	373.73	405.83	152.31	916.83	373.01
所有者权益合计(万元)	19586.43	18034.27	17417.05	23847.47	30477.15
未分配利润(万元)	7370.44	4949.59	2696.62	5892.95	12141.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.57	14.28	8.77	27.45	14.70
投资收益(万元)	2169.31	35.17	-2788.74	-3254.18	1935.70
公允价值变动收益(万元)	814.93	353.39	289.10	-86.38	852.44
其它收入(万元)	0.94	4.54	3.99	3.32	1.09
收入合计(万元)	2989.75	407.37	-2486.89	-3309.79	2803.92
管理人报酬(万元)	112.04	220.48	114.71	382.55	209.44
托管费(万元)	18.67	36.75	19.12	63.76	34.91
其它费用(万元)	7.59	15.24	9.00	17.90	8.93
费用合计(万元)	138.32	272.47	142.83	464.21	253.27
利润总额(万元)	2851.43	134.90	-2629.72	-3774.00	2550.65
净利润(万元)	2851.43	134.90	-2629.72	-3774.00	2550.65

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